周二早盤，半導(dǎo)體概念股領(lǐng)漲，截至發(fā)稿，中英科技20%漲停，拓荊科技大漲15%，芯源微、賽微微電、思瑞浦漲超10%，斯達(dá)半導(dǎo)、立昂微、卓勝微等紛紛大漲。

從資金流向來看，截至發(fā)稿，主力資金凈流入半導(dǎo)體板塊超15億元，北方華創(chuàng)、韋爾股份、立昂微分別獲凈流入2.39億元、1.38億元、0.91億元。

國盛證券表示，全球半導(dǎo)體2022年延續(xù)增長。晶圓產(chǎn)能利用率2022年預(yù)計(jì)仍保持高位。2022年全球半導(dǎo)體資本開支增速預(yù)計(jì)達(dá)到24%，集中度進(jìn)一步提升。近兩年?duì)I收高速增長背景下，國產(chǎn)廠商研發(fā)費(fèi)用率仍逐年提升。國產(chǎn)供應(yīng)商人均創(chuàng)收穩(wěn)步提升，部分IC設(shè)計(jì)廠商超過美國平均水平。關(guān)注近期美元兌人民幣價格大幅波動。高度重視國內(nèi)半導(dǎo)體及汽車產(chǎn)業(yè)格局將迎來空前重構(gòu)、變化，以及消費(fèi)電子細(xì)分賽道龍頭。

天風(fēng)證券認(rèn)為，國內(nèi)晶圓廠建設(shè)的資本支出持續(xù)推進(jìn)，大基金二期投資關(guān)注集成電路產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動發(fā)展。二期基金更關(guān)注集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)動發(fā)展。在投向上，大基金二期重點(diǎn)投向上游設(shè)備與材料、下游應(yīng)用等領(lǐng)域。在關(guān)注5G、AI和物聯(lián)網(wǎng)的同時，也將持續(xù)關(guān)注刻蝕機(jī)、薄膜設(shè)備、測試設(shè)備和清洗設(shè)備等領(lǐng)域，持續(xù)推進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備、材料企業(yè)與半導(dǎo)體制造、封測企業(yè)的協(xié)同。

中信證券指出，當(dāng)前半導(dǎo)體估值水平低于過去五年歷史估值均值，接近2019年初的上一輪底部位置，建議重點(diǎn)關(guān)注當(dāng)前半導(dǎo)體投資機(jī)會，靜待需求改善。推薦兩條投資主線：(1)設(shè)計(jì)公司關(guān)注業(yè)績確定性高、下游為增量藍(lán)海市場、客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)的頭部公司;(2)強(qiáng)化國產(chǎn)供應(yīng)鏈持續(xù)推進(jìn)，晶圓廠景氣維持高位，建議關(guān)注本土晶圓廠、設(shè)備龍頭公司機(jī)會。