貨幣市場周一的走勢顯示，歐洲央行在明年年底前加息10個基點的可能性為100%，在通脹上升的情況下，政策緊縮預(yù)期繼續(xù)強化。 可覆蓋到歐洲央行2022年12月政策會議的歐元無擔(dān)保之加權(quán)平均隔夜利率(EONIA)貨幣市場期貨顯示，這樣的可能性為100%，上周五時預(yù)估的可能性約為60%。根據(jù)貨幣市場定價，2022年9月加息的可能性超過80%，而上周末時約為50%。 在歐洲早盤，歐元區(qū)債券收益率繼續(xù)走高，因為通脹焦慮繼續(xù)籠罩著債券市場。德國指標(biāo)10年期國債收益率升至負(fù)0.12%，為5月以來最高。 分析認(rèn)為，歐洲債券市場的拋售是由英國公債收益率大幅上升推動的。英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員桑德斯(Michael Saunders)周末表示，隨著英國經(jīng)濟的通脹壓力加大，要為“大幅提前”的加息做好準(zhǔn)備;此后英債收益率被推高。

除了歐洲央行升息預(yù)期升溫之外，貨幣市場加大了對英國央行最快在11月加息的押注，此前債券收益率在上周大漲，且決策者的鷹派言論提高了對英國疫情后首次加息的預(yù)期。上周末，英國央行兩名官員鞏固了關(guān)于央行應(yīng)立即加息一次以遏制通脹的那些信號，其中一人建議英國家庭應(yīng)積極面對英國央行顯然要比先前預(yù)估“明顯更加提前”的加息行動。 英國央行貨幣政策委員會(MPC)極鷹派成員Michael Saunders上周六(10月9日)在媒體報道中暗示，投資者們將英國央行加息行動時間的預(yù)期提前是正確的，在那短短數(shù)小時之前，英國央行行長貝利警告稱，除非MPC采取行動，否則英國可能會在通脹問題上經(jīng)歷一段“非常具有破壞性”的時期。彭博經(jīng)濟學(xué)家Dan Hanson認(rèn)為，英國央行官員們最新表態(tài)意味著，MPC“顯然可能會”在11月份貨幣政策會議上開始加息。

今日需要關(guān)注的數(shù)據(jù)有，英國8月三個月ILO失業(yè)率、英國9月失業(yè)率、歐元區(qū)10月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)和美國8月JOLTs職位空缺。

美元指數(shù)

美元指數(shù)昨日震蕩上行，刷新3日高位，現(xiàn)匯價交投于94.40附近。除空頭回補對匯價構(gòu)成了一定的支撐外，投資者認(rèn)為美聯(lián)儲可能仍有足夠的理由開始放棄經(jīng)濟刺激措施，疲軟非農(nóng)報告影響或?qū)⒂邢抟彩侵蚊涝笖?shù)反彈的重要因素。今日關(guān)注94.80附近的壓力情況，下方支撐在94.00附近。

歐元/美元

歐元昨日震蕩下行，日線小幅收跌，現(xiàn)匯價交投于1.1550附近。美元指數(shù)在疲軟非農(nóng)報告無法阻擋美聯(lián)儲加息步伐的預(yù)期支撐下走高是施壓歐元走軟的主要原因。不過，時段內(nèi)意大利表現(xiàn)良好的經(jīng)濟數(shù)據(jù)和投資者對歐洲央行明年年底前加息的預(yù)期升溫限制了匯價的下跌空間。今日關(guān)注1.1650附近的壓力情況，下方支撐在1.1450附近。

英鎊/美元

英鎊昨日震蕩下行，失守1.3600關(guān)口，現(xiàn)匯價交投于1.3590附近。除獲利回吐對匯價構(gòu)成了一定的打壓外，美元指數(shù)在疲軟非農(nóng)報告或?qū)o法阻擋美聯(lián)儲加息步伐的預(yù)期支撐下止跌反彈是施壓英鎊走軟的主要原因。不過，英國央行官員周末發(fā)表的鷹派言論限制了匯價的回調(diào)空間。今日關(guān)注1.3700附近的壓力情況，下方支撐在1.3500附近。