12月15日，上清所債券信息披露平臺顯示，北京北辰實業(yè)(601588)股份有限公司發(fā)布2021年度第一期中期票據(jù)發(fā)行文件。

該中期票據(jù)發(fā)行人為北京北辰實業(yè)股份有限公司，注冊金額為人民幣14.5億元，基礎發(fā)行規(guī)模人民幣0億元，發(fā)行金額上限為人民幣14.5億元，中期票據(jù)期限為5(3+2)年，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，債券信用評級機構為聯(lián)合資信評估股份有限公司，發(fā)行人長期主體信用等級為AAA，該中期票據(jù)信用等級為AAA，債券牽頭主承銷商、簿記管理人為中信建投證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為興業(yè)銀行(601166)股份有限公司。

據(jù)了解，該債券發(fā)行日為2021年12月17日、2021年12月20日;起息日自2021年12月21日開始計息。該期中期票據(jù)注冊金額不超過14.50億元，基礎發(fā)行規(guī)模0億元，發(fā)行金額上限14.50億元，擬全部用于"18北辰實業(yè)MTN001"行使贖回選擇權需要兌付的本金及利息。截至募集說明書簽署日，北辰實業(yè)及其合并報表范圍內子公司待償還直接債務融資余額為76.17億元，其中公開發(fā)行公司債券18.17億元，非公開發(fā)行公司債券18.00億元，中期票據(jù)13.80億元，永續(xù)中期票據(jù)26.20億元。

此外，最近三年及一期末，北辰實業(yè)合并口徑資產(chǎn)負債率分別為81.67%、78.61%、77.18%和76.44%;公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為25.33億元、1.21億元、2.52億元和38.76億元。