12月10日，據(jù)上清所披露，北京天恒置業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)布2021年度第三期中期票據(jù)發(fā)行文件。

據(jù)悉，本期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模0元，本期發(fā)行金額上限13億元，期限2+N(2)年，于發(fā)行人依照發(fā)行條款的約定贖回之前長(zhǎng)期存續(xù)，并在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時(shí)到期。本期中期票據(jù)的利率為固定利率，發(fā)行利率將根據(jù)簿記建檔、集中配售結(jié)果確定。

本次中期票據(jù)注冊(cè)規(guī)模50億元，首期擬發(fā)行不超過(guò)13億元，計(jì)劃將全部用于償還公司債務(wù)本金及利息。截至募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，發(fā)行人存續(xù)期間的債券共計(jì)198.54億元，其中中期票據(jù)48.58億元，超短期融資券20億，定向債務(wù)融資工具75億元，公司債券19.96億元，短期融資券35億元。

近三年及一期，發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率分別為74.09%、73.02%、77.17%和78.80%。近三年，該公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-355,769.41萬(wàn)元、340,304.17萬(wàn)元、129,844.00萬(wàn)元和。2020年度，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比2019年下降61.85%。