春節(jié)假期終覺(jué)少，過(guò)年回來(lái)賺大錢(qián)！

(資料圖片僅供參考)

正月初五，又稱(chēng)“破五”，是“送窮神迎財(cái)神”的日子，正值港股兔年開(kāi)市第一天，股市果然一片紅火！

港股三大指數(shù)均放量高開(kāi)高走，截至收盤(pán)，恒指漲2.37%，國(guó)指漲3%，恒生科技指數(shù)大漲4.26%，拿下節(jié)后開(kāi)局的最好彩頭。

幾天假期來(lái)，海外新聞挺多但總體無(wú)大事，美股也都漲了1%以上，而國(guó)內(nèi)的假期消費(fèi)數(shù)據(jù)火爆，印證疫后經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇的預(yù)期，加上年前海量各路資本涌入及國(guó)內(nèi)政策面的持續(xù)猛火輸出，市場(chǎng)的信心有明顯被升溫的跡象。

今天港股的大漲，又一把點(diǎn)燃了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情緒。

大概率，A股節(jié)后開(kāi)市第一天，也會(huì)收獲滿(mǎn)江紅！

當(dāng)然，今年大概率也會(huì)是個(gè)賺錢(qián)的行情。

在宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、行業(yè)政策給力的背景下，很多板塊的長(zhǎng)線(xiàn)價(jià)值更加凸顯，說(shuō)進(jìn)入守株待兔時(shí)刻，不為過(guò)。

01

港股好彩頭

港股首日行業(yè)漲幅榜單，充分反映了各行業(yè)正在迎接的利好。

汽車(chē)板塊是今天整體表現(xiàn)最搶眼的，蔚來(lái)、理想大漲超12%，小鵬汽車(chē)漲超10%，長(zhǎng)城、吉利、比亞迪等漲幅也超過(guò)6%。

背后的刺激因素，特斯拉的四季度業(yè)績(jī)太爆炸，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)股無(wú)腦call，順當(dāng)帶火了鋰電、汽配、零件等上下游產(chǎn)業(yè)鏈，多只細(xì)分領(lǐng)域供應(yīng)鏈巨頭漲幅都在8%以上。

特斯拉的1月銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高，中國(guó)訂單貢獻(xiàn)巨大，它可是蔚小理最主要的共同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，雖然有國(guó)內(nèi)的補(bǔ)貼政策和其他利好刺激能穩(wěn)一下競(jìng)爭(zhēng)局面，但此消彼長(zhǎng)是必然的，但新勢(shì)力還是一下子漲這么多，多少令人覺(jué)得意外和不解。

另一大領(lǐng)域是消費(fèi)股，旅游、影視娛樂(lè)、電商、餐飲、黃金等受益于春節(jié)假期兇猛的數(shù)據(jù)刺激。比如影視娛樂(lè)的歡喜傳媒漲超10%，巨幕電影的IMAX開(kāi)盤(pán)暴漲13%，免稅巨頭的中免收漲8%，奢飾品的普拉達(dá)漲了9%等等。。

小米今天是互聯(lián)網(wǎng)股中最亮的仔，收漲12.48%，因傳出小米汽車(chē)的前設(shè)計(jì)稿被供應(yīng)商曝光，有稱(chēng)“小米汽車(chē)設(shè)計(jì)文件泄密”事件，讓市場(chǎng)對(duì)小米汽車(chē)的期望再次被大增。近期有關(guān)小米汽車(chē)的消息也都是猶抱琵琶半遮面，這樣的效果反而更加挑逗市場(chǎng)情緒，不愧是懂營(yíng)銷(xiāo)的。

其實(shí)今天還有個(gè)負(fù)面新聞，IDC數(shù)據(jù)披露顯示，去年四季度全球智能手機(jī)出貨量同比大降18.3%，創(chuàng)紀(jì)錄最大跌幅，其中小米手機(jī)的下滑幅度相對(duì)其他大對(duì)手的都大不少，但市場(chǎng)依然給予了強(qiáng)烈看好，說(shuō)小米汽車(chē)對(duì)小米的重要性，非常大。

股王騰訊繼續(xù)上漲3.83%，時(shí)隔11個(gè)月，股價(jià)重新回到400港元大關(guān)。而從去年11月算起，騰訊股價(jià)3個(gè)月不到股價(jià)已經(jīng)漲了1.1倍，強(qiáng)勢(shì)遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。

總的來(lái)看，港股市場(chǎng)如果從去年11月疫情放開(kāi)之前的低點(diǎn)算起，截至今日恒指累計(jì)上漲超過(guò)50%，并且連續(xù)4周上漲，指數(shù)加速上破2022年4月和6月階段反彈的高點(diǎn)，也就是說(shuō)，指數(shù)已經(jīng)形成有效突破。

這足夠證明疫情放開(kāi)后市場(chǎng)的信心修復(fù)強(qiáng)度究竟多厲害。

越來(lái)越多的資金，從一開(kāi)始的猶豫徘徊，到試探買(mǎi)入，到如今信心激增全面加倉(cāng)，一切都在反映市場(chǎng)的一致性越來(lái)越強(qiáng)。

此前的已經(jīng)多次分析驗(yàn)證過(guò)，港股的幾個(gè)最大權(quán)重領(lǐng)域中，互聯(lián)網(wǎng)、金融、地產(chǎn)、醫(yī)療、消費(fèi)等，要么處于行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管結(jié)束，并態(tài)度轉(zhuǎn)變的修復(fù)拐點(diǎn)狀態(tài)，要么處于強(qiáng)利好政策刺激的狀態(tài)，要么將明顯受益于疫后經(jīng)濟(jì)強(qiáng)力復(fù)蘇帶來(lái)的積極影響。

從國(guó)內(nèi)看，能影響到的這些權(quán)重板塊的負(fù)面因素，已經(jīng)越來(lái)越少。那么，它們繼續(xù)修復(fù)的潛力就越來(lái)越大。

所以，可以預(yù)計(jì)，即使短期大漲會(huì)給接下來(lái)的行情帶來(lái)一定的回調(diào)壓力，但調(diào)整之后整體繼續(xù)走強(qiáng)會(huì)是比較確定的趨勢(shì)。

02

假期重大事件

在國(guó)內(nèi)，春節(jié)黃金假期，給人最大的感觸是，疫后的消費(fèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭，真的很強(qiáng)大。

之前還很擔(dān)心春節(jié)假期很多地方是否還會(huì)迎來(lái)新一輪的感染潮，但如今看來(lái)，這擔(dān)憂(yōu)完全沒(méi)有必要。全國(guó)很多省市的街頭人頭攢動(dòng)，到處煙火氣騰騰，也幾乎沒(méi)人在意是否要戴口罩，讓人有種似乎疫情從來(lái)沒(méi)有過(guò)的錯(cuò)覺(jué)。

截至1月25日，春運(yùn)第19天發(fā)送旅客3530.1萬(wàn)人次，比2022年同期增長(zhǎng)73%，比2019年同期下降38.2%，別看數(shù)據(jù)還不如前年，但相對(duì)去年確實(shí)極為強(qiáng)勁。如果不是去年的四季度已經(jīng)有相當(dāng)部分的人提前回家，春運(yùn)數(shù)據(jù)增幅很可能更加可觀。

據(jù)貓眼實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，截至1月26日14時(shí)，2023春節(jié)檔總票房（含預(yù)售）突破54億元，觀影人次突破1億，《滿(mǎn)江紅》和《流浪地球2》上映5天均斬獲近20億票房。

截至1月26日，兔年春節(jié)前4天，境內(nèi)酒店預(yù)訂量已超越2019年同期。長(zhǎng)線(xiàn)游的快速?gòu)?fù)蘇，境內(nèi)長(zhǎng)途游訂單量同比增長(zhǎng)超5倍；出境游方面，33個(gè)國(guó)家及地區(qū)的出境游相關(guān)商品預(yù)訂量翻倍，其中泰國(guó)的訂單量同比增長(zhǎng)超18倍，馬爾代夫增長(zhǎng)近15倍，新西蘭增長(zhǎng)超10倍。國(guó)際機(jī)票預(yù)訂人次同比增長(zhǎng)超4倍，簽證辦理人次同比增長(zhǎng)超3.4倍。

有報(bào)道說(shuō)，有些重點(diǎn)景點(diǎn)的酒店價(jià)格基本都翻了10倍，還一房難求，有些民宿老板反映，現(xiàn)在的酒店?duì)I收已經(jīng)創(chuàng)歷史新高了，從來(lái)沒(méi)有這么旺過(guò)。

還有很多消費(fèi)數(shù)據(jù)，汽車(chē)、家電銷(xiāo)售，甚至一些城市的樓市都出現(xiàn)了一波“小陽(yáng)春”。

而這些，都在今天的港股市場(chǎng)上得到了充分反映，預(yù)計(jì)到時(shí)候A股開(kāi)市，這些板塊也會(huì)成為引領(lǐng)市場(chǎng)上漲的主力板塊。

海外方面，節(jié)前的歐美經(jīng)濟(jì)衰退報(bào)道繼續(xù)發(fā)酵，總體的消息偏負(fù)面。

美國(guó)科技巨頭裁員潮依然在進(jìn)行。

歐洲央行繼續(xù)揚(yáng)言繼續(xù)完成要把通脹降到2%的目標(biāo)，不排除繼續(xù)大幅加息，但市場(chǎng)對(duì)此并不太感冒，跟著美股繼續(xù)上漲。

最大的不確定性在于俄烏沖突，這兩天，歐美主要國(guó)家都宣布要繼續(xù)加大對(duì)烏的武器支持力度，原本之前俄方已經(jīng)做出了一些妥協(xié)讓步的態(tài)度，但歐美不斷火上澆油，讓局勢(shì)再次陷入更大的風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)報(bào)道，《原子科學(xué)家公報(bào)》于1947年設(shè)立“末日之鐘”，旨在警示人類(lèi)，關(guān)注威脅人類(lèi)文明的核武器擴(kuò)散等諸多重大問(wèn)題。“末日之鐘”由包括諾貝爾獎(jiǎng)獲得者在內(nèi)的科學(xué)家和政策專(zhuān)家負(fù)責(zé)調(diào)整，指針越靠近午夜，表明人類(lèi)文明所面臨的威脅越大。

就在24日，這個(gè)“末日之鐘”被撥快10秒，距離象征“世界末日的午夜”僅剩90秒。

這反映了西方民間對(duì)俄烏局勢(shì)的普遍擔(dān)憂(yōu)。

這種擔(dān)憂(yōu)，不僅來(lái)自對(duì)安全的威脅，更來(lái)自由此造成對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，讓本就身陷囹圄的歐洲經(jīng)濟(jì)壓力更大。

客觀看待，這個(gè)可能是我們金融市場(chǎng)今年最大的負(fù)面事件，也可能會(huì)對(duì)我們的股票市場(chǎng)帶來(lái)一些不確定的影響，需要保持警惕。

03

繼續(xù)關(guān)注三條主線(xiàn)

除了俄烏沖突及歐美經(jīng)濟(jì)繼續(xù)陷入衰退帶來(lái)的不確定性外，就股票市場(chǎng)而言，此前該出現(xiàn)的利空都基本出完了，該下跌調(diào)整的估值也差不多兌現(xiàn)了。

市場(chǎng)從來(lái)都是看未來(lái)預(yù)期，提前做調(diào)整。所以如果接下來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息，讓全球流動(dòng)性擔(dān)憂(yōu)得以緩解，那么美股以及包括中國(guó)股市在內(nèi)的全球股市繼續(xù)回升都不是沒(méi)有可能。

尤其A股市場(chǎng)，因?yàn)橄刃械母酃梢呀?jīng)從低點(diǎn)反彈巨大了，相對(duì)來(lái)說(shuō)A股還顯得有點(diǎn)猶豫。

但節(jié)前的兩周，連續(xù)數(shù)周的北上資金瘋狂流入，周期和成長(zhǎng)板塊相繼起飛，甚至最后一天的資金交易也沒(méi)有出現(xiàn)往年擔(dān)心長(zhǎng)假不確定性而交易萎靡的狀態(tài)，很顯然市場(chǎng)的自信在不斷增強(qiáng)。

所以，大概率今年的A股是會(huì)與港股一樣普遍大漲。

重點(diǎn)可以關(guān)注三大主線(xiàn)：

一是消費(fèi)復(fù)蘇領(lǐng)域，消費(fèi)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇之年，必需消費(fèi)、可選消費(fèi)、醫(yī)療保健業(yè)等板塊空間還有很大。

二是互聯(lián)網(wǎng)科技、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域之前受監(jiān)管等板塊，這些板塊原本的成長(zhǎng)性一直都在，只是因?yàn)閾?dān)心不確定性而主動(dòng)和被動(dòng)收縮了一部分，如今壓制解除，恢復(fù)高成長(zhǎng)也是必然可期的。

三是成長(zhǎng)賽道的新產(chǎn)業(yè)板塊，光伏、新能源車(chē)、智能電網(wǎng)、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、人工智能、機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)，一直在享受最大量的政策刺激，未來(lái)成長(zhǎng)性更不容置疑，在市場(chǎng)預(yù)期走牛的背景下，進(jìn)可攻，退可守，必然會(huì)是資金布局的最好方向。

04

尾聲

過(guò)去兩個(gè)月來(lái)，在宣布疫情松綁的那一刻起，中國(guó)市場(chǎng)就開(kāi)始被全球機(jī)構(gòu)重新看好，越來(lái)越多的國(guó)際機(jī)構(gòu)、外資大行陸續(xù)對(duì)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)資產(chǎn)的高聲唱多。

可以說(shuō)，2023年的中國(guó)市場(chǎng)，已經(jīng)天時(shí)地利人和都齊全了。

事實(shí)上，A股休市期間，A50期指已經(jīng)連續(xù)4日都是拉升態(tài)勢(shì)，A股開(kāi)年來(lái)的首日大漲，已經(jīng)可以沒(méi)有懸念了，差的只是會(huì)有多強(qiáng)勢(shì)的問(wèn)題。

到底表現(xiàn)如何，一起期待吧。