11月11日午后，半導(dǎo)體概念股集體飆升。截至發(fā)稿，芯源微、瑞芯微、北方華創(chuàng)漲停，其中北方華創(chuàng)創(chuàng)出歷史新高。整個板塊指數(shù)漲逾3%，位居行業(yè)漲幅榜前列。

消息面，SEMI預(yù)計2021/2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模有望達到953/1,013億美元，其中前道設(shè)備市場規(guī)模為817/869億美元。

下半年以來，大基金二期加快了投半導(dǎo)體項目的步伐。據(jù)公開信息統(tǒng)計，7月份以來，大基金二期投資了8個半導(dǎo)體項目，涉及公司為中微公司、南大光電、佰維存儲、至純科技、上揚軟件、北方華創(chuàng)、華天科技、格科微。

中金公司認為，在晶圓代工/存儲器國產(chǎn)化趨勢下，國內(nèi)晶圓廠商有望在未來幾年維持高資本開支，驅(qū)動國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模保持增長。

中信證券認為，第三代半導(dǎo)體在新能源汽車和5G通訊等應(yīng)用領(lǐng)域已蓄勢待發(fā)，滲透率開始提速。而中國廠商在下游需求和國家政策的雙輪驅(qū)動下，有望加速追趕海外同行的步伐。

興業(yè)證券也認為，未來3年國產(chǎn)化仍然是行業(yè)最強主線之一，尤其是硬科技為代表的高端領(lǐng)域，在供應(yīng)鏈安全和國產(chǎn)品牌崛起的背景下，相應(yīng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)化的大幅加速，以半導(dǎo)體設(shè)備材料、高端元器件等為代表，細分行業(yè)的龍頭迎來了確定性較高的國產(chǎn)化機會，建議關(guān)注北方華創(chuàng)、三環(huán)集團、盛美股份、芯源微、安集科技、雅克科技(化工組覆蓋)、鼎龍股份、滬硅產(chǎn)業(yè)、江豐電子、華特氣體等細分領(lǐng)域龍頭廠商。