周四(10月21日)亞洲時段，現(xiàn)貨黃金持穩(wěn)于1783附近。周三(10月20日)金價繼續(xù)維持升勢，受美元疲軟以及通脹擔憂的支撐，但美國企業(yè)業(yè)績總體好于預期以及比特幣創(chuàng)歷史新高限制了金價的漲幅。

日內(nèi)主要關(guān)注美國初請失業(yè)金數(shù)據(jù)及成屋銷售數(shù)據(jù)。

基本面利多

【風險偏好升溫拖累美元走低】

美元周三下跌，因風險情緒改善，投資者關(guān)注大宗商品價格上漲，以及全球央行可能開始加息以抵御持續(xù)高企的通脹。

CIBCCapitalMarkets北美外匯策略主管BipanRai表示，“說到央行，市場上有眾多過高的預期，”他指出，市場可能高估了未來升息的速度。

Rai預計，如果投資者降低對其他國家升息的預期，美元可能會跑贏，不過“這需要一段時間來修正”。

“當事態(tài)嚴重時，考慮到美國的基本面，仍然對增長非常有利，我們認為美聯(lián)儲可能是在未來幾年比市場當前預期更激進升息的一家央行，“Rai說。

市場參與者目前預計，美聯(lián)儲將在2022年底前加息兩次。

ING外匯策略師在一份客戶報告中表示，美元近期下跌可能是由于市場結(jié)清美元多頭頭寸，以及良好的風險環(huán)境，強勁的美國財報季繼續(xù)抵消通脹與貨幣緊縮的擔憂?，F(xiàn)階段，美元似乎缺乏一些催化劑來遏制當前的這波回調(diào)，對美元的支撐可能需要來自近期市場風險偏好降溫。

【通脹擔憂支撐金價】

隨著新冠疫情、勞動力緊張及供應(yīng)鏈問題始終得不到解決，上游大宗商品價格持續(xù)攀高，并促使生產(chǎn)商向下游消費領(lǐng)域傳導成本，并引發(fā)消費品集體漲價，通脹危機愈演愈烈。

AvaTrade首席市場分析師NaeemAslam表示，就目前而言，我們看到投資者對黃金價格更有興趣，因為他們認為通脹可能會維持穩(wěn)定一段時間。黃金是抗通脹的避險工具，因此可看到金價有需求。就黃金價格來說，對投資者最重要的是即將于周五公布的制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)。

如果通脹問題得不到有效解決，金價上漲的基礎(chǔ)將始終存在，而市場已經(jīng)消化美聯(lián)儲11月縮減購債的消息。

基本面利空

【道指一度觸及紀錄高位，企業(yè)業(yè)績總體好于預期緩解投資者擔憂】

美國股市標普500指數(shù)和道瓊斯工業(yè)指數(shù)周三收高，道指盤中觸及紀錄高位，投資者關(guān)注好于預期的美國企業(yè)第三季盈利。

NatixisInvestmentManagersSolutions策略師兼投資組合經(jīng)理JackJanasiewicz表示，盡管美國企業(yè)在與分析師討論財報的電話會議上一直提到供應(yīng)鏈問題和成本上升，但投資者迄今松了一口氣，因為企業(yè)似乎能夠通過將成本轉(zhuǎn)嫁給客戶來維持利潤率。

“盈利才是最重要的，到目前為止，我們看到的情況實際上好于預期，利潤率實際上得以保持，”Janasiewicz表示。

“(財報季)開始前，市場預期相當?shù)?，這讓事情變得容易一些…到目前為止，情況好于預期。這給股市帶來了上行壓力。”

道指收高0.43%，標普500指數(shù)收高0.37%，納指收跌0.05%。

【美聯(lián)儲稱經(jīng)濟正以“緩和到溫和的速度”增長】

美聯(lián)儲表示，美國經(jīng)濟正在以“緩和到溫和的速度”增長，一些地區(qū)提到經(jīng)濟增長放緩，原因是供應(yīng)緊張和對德爾塔變異毒株的擔憂影響到了經(jīng)濟活動。

美聯(lián)儲周三發(fā)布的褐皮書稱，價格上漲是受供應(yīng)鏈瓶頸推動。

“大多數(shù)地區(qū)報告價格大幅上漲，受商品和原材料需求上升推動，”美聯(lián)儲表示。

這份報告是基于12家地區(qū)聯(lián)儲銀行截至10月8日收集到的信息，由里士滿聯(lián)邦儲備銀行整理得出的。

通脹率已遠高于美聯(lián)儲2%的目標。事實上，其使用的價格指數(shù)同比漲幅達到了4.3%，為30年來最大漲幅。與此同時，9月非農(nóng)就業(yè)僅增長194000人，遠低于預期。

不過，美聯(lián)儲官員正準備啟動減碼。9月21-22日聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要顯示，委員們預計減碼將從11月中旬或12月中旬開始。

【美聯(lián)儲理事夸爾斯敦促11月減碼債券收購，對通脹發(fā)出警告】

美聯(lián)儲理事夸爾斯表示，他贊成下個月開始放慢貨幣刺激措施，并表示對可能需要做出政策應(yīng)對的通脹壓力擴大感到擔憂。

“我會支持我們在11月會議上決定開始減少資產(chǎn)購買，”他在為周三在洛杉磯舉行的MilkenInstitute會議上的演講準備的講話中表示。他所指的購買計劃是美聯(lián)儲目前每月1200億美元的債券購買計劃。

夸爾斯表示，他同意當前的高通脹是“暫時的”，央行的貨幣政策并不落后。他說，雖然大流行期間供應(yīng)中斷推動價格上漲，但漲勢持續(xù)時間長于預期，而且價格飆升的商品數(shù)量也在擴大。

【比特幣歷史性站上6.6萬美元】

比特幣史上首次突破66000美元，前一天美國首只比特幣期貨ETF的上市極大激發(fā)了市場樂觀情緒，投資者期待主流社會將進一步接納加密貨幣。

雖然以波動性著稱的比特幣近幾日始終在4月創(chuàng)下的前高點下方徘徊，但真正破紀錄的那一刻速度要快得多。周三美國市場開盤僅一分鐘，比特幣就暴漲逾1000美元。在加密貨幣短短十多年的交易歷史上，這種大幅的波動向來并不鮮見。

“檢驗‘成色’的時刻到了，”加密貨幣咨詢公司Makara的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官JesseProudman表示。“這類資產(chǎn)的存續(xù)已不是一個問題，我認為在更廣泛的數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域，現(xiàn)在將是一個歷史性的重要關(guān)口。”

【克利夫蘭聯(lián)儲主席稱應(yīng)很快開始縮減購債】

美國克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特周三表示，美聯(lián)儲應(yīng)該很快開始縮減資產(chǎn)購買步伐，但短期內(nèi)不太可能加息。

“我認為不會很快升息，”梅斯特在接受CNBC采訪時表示，“升息的想法根本不是近期考慮的問題。”

總的來看，金價短線仍然偏強運行，在突破1778一線之后，上方空間被進一步打開，日內(nèi)有望繼續(xù)保持上漲勢頭。

北京時間8:45，現(xiàn)貨黃金報1783.04美元/盎司。