(鄧芷若)12月以來(lái)，在疫情防控政策調(diào)整、消費(fèi)場(chǎng)景恢復(fù)等多重利好背景下，A股消費(fèi)板塊出現(xiàn)反彈。其中美容護(hù)理和食品飲料行業(yè)漲幅超過(guò)10%。同時(shí)，百億私募密集調(diào)研逾十只消費(fèi)股，還有知名牛散和機(jī)構(gòu)入局參與消費(fèi)股定增，目前已出現(xiàn)不同程度浮盈。

(資料圖)

消費(fèi)板塊領(lǐng)跑 百億私募調(diào)研這些個(gè)股

疫情以來(lái)，消費(fèi)板塊遭受巨大沖擊，經(jīng)歷劇烈震蕩，今年以來(lái)的大部分時(shí)間也延續(xù)了這一趨勢(shì)。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2022年1-11月，食品飲料行業(yè)累計(jì)下跌20.17%，在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中位列第30。美容護(hù)理行業(yè)累計(jì)下跌14.93%，位列第26，紡織服飾累計(jì)下跌12.59%，位列第21。

不過(guò)，12月以來(lái)，消費(fèi)板塊開(kāi)啟“領(lǐng)跑”模式。截至12月28日，12月以來(lái)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中美容護(hù)理、食品飲料、社會(huì)服務(wù)、綜合、商貿(mào)零售、紡織服飾位居31個(gè)細(xì)分行業(yè)漲幅前6名，漲幅分別為12.78%、11.72%、8.83%、4.9%、4.84%、4.54%。

在美容護(hù)理和食品飲料行業(yè)漲幅前20的個(gè)股中，食品飲料占了16席，其中有5只個(gè)股漲幅超過(guò)50%，分別為麥趣爾、黑芝麻、熊貓乳品、海南椰島、莊園牧場(chǎng)。其中漲幅最大的個(gè)股是麥趣爾，為78.78%，其次是黑芝麻，為57.73%，另外熊貓乳品、海南椰島、莊園牧場(chǎng)的漲幅分別為57.73%、51.47%、50.89%。

餐飲方面同樣有個(gè)股表現(xiàn)亮眼，西安飲食自12月12日以來(lái)9次漲停，截至12月28日收盤(pán)，其股價(jià)漲幅為112.38%。全聚德12月14日以來(lái)收獲7次漲停，截至12月28日收盤(pán)，其股價(jià)漲幅為76.84%。

隨著消費(fèi)板塊的崛起，景林、東方港灣、高毅資產(chǎn)等百億私募也積極開(kāi)展了對(duì)消費(fèi)領(lǐng)域個(gè)股的調(diào)研。

公告顯示，12月4日，歌斐諾寶調(diào)研了游樂(lè)設(shè)施制造企業(yè)金馬游樂(lè)。12月6日趣時(shí)資產(chǎn)調(diào)研了中國(guó)黃金。12月7日，景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)調(diào)研了飾品零售品牌迪阿股份。12月7日，但斌旗下的東方港灣分別調(diào)研了“瓜子第一股”洽洽食品和水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)粵海飼料。

12月8日，淡水泉調(diào)研了生豬養(yǎng)殖企業(yè)益生股份。12月9日，保銀投資調(diào)研了生豬養(yǎng)殖企業(yè)唐人神。12月13日，高毅資產(chǎn)調(diào)研了生豬養(yǎng)殖企業(yè)牧原股份。12月16日，弘尚資產(chǎn)和和諧匯調(diào)研了乳制品生產(chǎn)企業(yè)皇氏集團(tuán)。12月19日，希瓦資產(chǎn)和寧泉投資調(diào)研了廚電制造企業(yè)億田智能。

從個(gè)股表現(xiàn)來(lái)看，上述11只個(gè)股在12月以來(lái)的表現(xiàn)出現(xiàn)分化，有6只個(gè)股出現(xiàn)上漲，5只個(gè)股出現(xiàn)下跌。其中迪阿股份漲幅最大，為25.77%，其次是皇氏集團(tuán)，漲幅為15.48%，億田智能和金馬游樂(lè)緊隨其后，漲幅分別為12.79%和10.32%。11只個(gè)股中跌幅最大的是益生股份，下跌9.38%，其次是唐人神，跌幅為4.22%。

沖積資產(chǎn)參與定增浮盈超600萬(wàn)

12月以來(lái)，還有諸多機(jī)構(gòu)和牛散出手搶籌參與消費(fèi)個(gè)股的定增項(xiàng)目。

國(guó)聯(lián)水產(chǎn)12月8日發(fā)布的公告顯示，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)總額10億元的定增項(xiàng)目落地，發(fā)行價(jià)格為4.52元/股。此次定增有15家投資者獲配，其中包括華夏基金、諾德基金、財(cái)通基金等機(jī)構(gòu)，此外還包括知名牛散李天虹。本次李天虹認(rèn)購(gòu)663.72萬(wàn)股，耗資3000萬(wàn)元。以國(guó)聯(lián)水產(chǎn)12月28日收盤(pán)價(jià)5.81元/股計(jì)算，李天虹已浮盈856.19萬(wàn)元。

12月10日環(huán)球印務(wù)公告顯示，其總額7.5億元的定增項(xiàng)目落地，本次發(fā)行價(jià)格為11.03元/股。在獲配投資者中包括財(cái)通基金、諾德基金、百億私募沖積資產(chǎn)，也包括牛散李天虹和呂強(qiáng)。李天虹和呂強(qiáng)分別獲配182.23萬(wàn)股和453.31萬(wàn)股，耗資2010萬(wàn)元和5000萬(wàn)元。截至12月28日收盤(pán)，環(huán)球印務(wù)報(bào)13.86元/股，李天虹和呂強(qiáng)自此浮盈515.71萬(wàn)元和1282.87萬(wàn)元，沖積資產(chǎn)則浮盈641.43萬(wàn)元。

12月10日，唐人神公告顯示，其總募資額11.4億元的定增項(xiàng)目落地，本次發(fā)行價(jià)格為6.5元/股，增發(fā)數(shù)量為1.75億股。獲配名單中出現(xiàn)了華夏基金、泰康資產(chǎn)、財(cái)通基金、諾德基金等機(jī)構(gòu)，本次定增的鎖定期為6個(gè)月。唐人神表示，本次定增資金將主要用于生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)滿足公司的資金需求，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。截至12月28日，唐人神收于7.03元/股，較定增價(jià)格上漲8.15%。

多方看好 消費(fèi)可以抄底了嗎？

趣時(shí)資產(chǎn)創(chuàng)始人章秀奇認(rèn)為，接下來(lái)經(jīng)濟(jì)會(huì)重新進(jìn)入一輪復(fù)蘇期，股票市場(chǎng)會(huì)迎來(lái)否極泰來(lái)的表現(xiàn)。同時(shí)他也提示，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是一個(gè)緩慢的一波三折的復(fù)蘇，但這樣的復(fù)蘇方向是比較確定的。重點(diǎn)關(guān)注高景氣、順周期和自下而上的領(lǐng)域，消費(fèi)就是其中一個(gè)領(lǐng)域。他表示11月底，趣時(shí)資產(chǎn)重點(diǎn)配置了食品飲料，倉(cāng)位有所增加。

盤(pán)京投資董事長(zhǎng)莊濤也同樣看好后市，他表示未來(lái)的股市很有可能會(huì)有巨幅波動(dòng)，在3-6個(gè)月內(nèi)可能會(huì)看到這個(gè)波動(dòng)，出現(xiàn)低點(diǎn)之后會(huì)有抄底機(jī)會(huì)。消費(fèi)是他看好的方向之一，他認(rèn)為消費(fèi)會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)，但是終究會(huì)有確定性的修復(fù)，跌的時(shí)候要敢加倉(cāng)。

林園投資董事長(zhǎng)林園表示，持續(xù)三年的疫情對(duì)上市公司的沖擊是巨大的，但同時(shí)，能夠活下來(lái)的公司正通過(guò)這輪大洗牌不斷提升自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在黑暗過(guò)后，它們的盈利水平或要遠(yuǎn)超疫情前。開(kāi)始投資一個(gè)行業(yè)需要在其處于“冬天”的時(shí)候，而目前房地產(chǎn)、航空、酒店等板塊就具備這個(gè)屬性。

正圓投資基金經(jīng)理戴旅京表示，看好國(guó)潮與國(guó)貨崛起等新型消費(fèi)趨勢(shì)。國(guó)潮國(guó)貨在近幾年興起，目前只在一線城市有一定的滲透，中長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)潮國(guó)貨等新型消費(fèi)由于具備了較強(qiáng)的精神文化屬性，在當(dāng)下的人口紅利及城鎮(zhèn)化階段，未來(lái)的成長(zhǎng)空間是非常大的。

中金公司認(rèn)為，擴(kuò)內(nèi)需戰(zhàn)略有望提振消費(fèi)力，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和消費(fèi)場(chǎng)景恢復(fù)，酒類、乳制品、休閑零食、食品飲料等消費(fèi)品基本走向拐點(diǎn)，需求有望持續(xù)改善。(更多報(bào)道線索，請(qǐng)聯(lián)系本文作者鄧芷若：dengzhiruo@chinanews.com.cn) (中新經(jīng)緯APP)

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