核電訂單重回歷史高位，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2030年前，我國(guó)在運(yùn)核電裝機(jī)規(guī)模有望成為世界第一。

滬指早間小幅沖高后回落，深成指、創(chuàng)業(yè)板指盤中均跌超1%。光伏等賽道股集體走低，人腦工程概念股大漲，CPO概念繼續(xù)走強(qiáng)，電力股繼續(xù)活躍。

AI大牛股云從科技早盤一度觸及20cm跌停，成交超15億元，創(chuàng)上市以來(lái)最高成交，午間收盤下跌19.73%。

(相關(guān)資料圖)

云從科技4.55億股限售股于5月29日起上市流通，占總股本的61.37%，按最新收盤價(jià)計(jì)算，解禁市值為148億元，此次解禁股份類型為首發(fā)原股東限售股份和首發(fā)戰(zhàn)略配售股份。

云從科技是今年AI大牛股，今年初以來(lái)，公司股價(jià)累計(jì)最高漲幅超300%。不過，4月以來(lái)，云從科技股價(jià)一路震蕩下行，目前已較年內(nèi)高點(diǎn)61.8元/股跌去57%。近期股價(jià)下行除了對(duì)前期過高漲幅進(jìn)行消化之外，公司業(yè)績(jī)也對(duì)股價(jià)上行形成一定阻礙。

2017年至2022年，云從科技凈利潤(rùn)連年虧損，累計(jì)虧損32.23億元。對(duì)于2022年虧損原因，云從科技表示，一方面由于在手訂單項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期以及新訂單業(yè)務(wù)開展出現(xiàn)不同程度的延期，另一方面則在于持續(xù)大量的研發(fā)投入。最新一季報(bào)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，云從科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4534.02萬(wàn)元，同比下跌78.72%；歸母凈利潤(rùn)虧損1.42億元，同比下滑22.76%。

核電訂單重回歷史高位，多股月內(nèi)獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研

據(jù)媒體報(bào)道，業(yè)界對(duì)今年核電新項(xiàng)目核準(zhǔn)開工預(yù)期普遍樂觀，去年的核準(zhǔn)節(jié)奏有望延續(xù)。有多家核電供應(yīng)鏈企業(yè)表示，在手核電訂單已重回歷史高位，“終于看到了陽(yáng)春”。有公司表示，核電訂單已經(jīng)排到了三年后。上海市核電辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，2023年一季度，上海核電產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)不變。從市場(chǎng)訂單看，上海核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁充足，一季度新增訂單達(dá)300億元，創(chuàng)單季新高，已超去年全年訂單總額的70%。

隨著福島核泄漏事故影響的漸行漸遠(yuǎn)以及“3060”雙碳目標(biāo)指引，國(guó)家政策對(duì)核電發(fā)展持支持態(tài)度，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出“積極安全有序發(fā)展核電”。2022年，5個(gè)新項(xiàng)目、共10臺(tái)核電新機(jī)組在國(guó)常會(huì)上獲批，創(chuàng)2009年以來(lái)新高。中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2030年前，我國(guó)在運(yùn)核電裝機(jī)規(guī)模有望成為世界第一。

德邦證券表示，國(guó)內(nèi)核電核準(zhǔn)項(xiàng)目上升態(tài)勢(shì)明顯，千億市場(chǎng)有望得到釋放。2023~2030年核電市場(chǎng)空間年均可達(dá)1593億元，核電設(shè)備市場(chǎng)空間年均為494億元，乏燃料后處理廠潛在市場(chǎng)空間年均可達(dá)264億元，乏燃料后處理設(shè)備潛在市場(chǎng)空間年均可達(dá)106億元。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，核電概念股股價(jià)今年以來(lái)平均上漲10.01%，整體表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。佳電股份、臺(tái)海核電、紐威股份年內(nèi)股價(jià)漲幅居前，均超30%。

以最新收盤價(jià)較去年以來(lái)高點(diǎn)回撤幅度來(lái)看，尚緯股份、永興材料、江蘇神通、吉電股份等9股的回撤幅度超30%，其中永興材料的滾動(dòng)市盈率僅5.5倍，浙富控股、盾安環(huán)境的滾動(dòng)市盈率不足15倍。

近期機(jī)構(gòu)對(duì)于核電板塊關(guān)注度較高，中國(guó)核建、沃爾核材、中核科技5月內(nèi)分別獲得23家、16家、19家機(jī)構(gòu)調(diào)研。中國(guó)核建在近期的機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，《中國(guó)核能發(fā)展報(bào)告（2020）》提出，“十四五”期間及中長(zhǎng)期，核能在我國(guó)清潔能源低碳系統(tǒng)中的定位將更加明確，核電建設(shè)有望按照每年6-8臺(tái)持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。2022年核準(zhǔn)總計(jì)10個(gè)核電機(jī)組，預(yù)計(jì)2023年也將穩(wěn)步推進(jìn)。

中核科技在機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)中表示，核電閥門市場(chǎng)保持良好的態(tài)勢(shì)。2023 年是進(jìn)一步拓展核電市場(chǎng)的關(guān)鍵年，公司將積極跟蹤核電機(jī)組招標(biāo)情況，在繼續(xù)鞏固傳統(tǒng)市場(chǎng)份額的同時(shí)，積極拓展新研發(fā)產(chǎn)品的市場(chǎng)，全力以赴爭(zhēng)取更大市場(chǎng)份額。

除此之外，久立特材、中廣核技、安泰科技、西部材料月內(nèi)也獲得超5家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研。