A股派發(fā)紅包，大家收到了嗎?

在虎年的首個(gè)交易日，A股一掃春節(jié)前持續(xù)的陰霾，用“開門紅”的方式，讓股民懸著的心終于落下。截至昨天收盤，上證綜指漲2.03%報(bào)3429.58點(diǎn)，深證成指漲0.96%報(bào)13456.65點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.31%報(bào)2917.86點(diǎn)。兩市個(gè)股漲多跌少，逾3400只個(gè)股飄紅。兩市合計(jì)成交8231億元，北向資金凈買入55.52億元。不過，美中不足的是，創(chuàng)業(yè)板沖高回落，“寧王”“茅王”高開低走大跳水!

虎年開門紅 創(chuàng)業(yè)板一度翻綠

昨天是A股虎年首個(gè)交易日，滬深兩市大幅高開。主要指數(shù)集體沖高，但隨后走勢分化，滬指午后漲超2%，重回3400點(diǎn)。深成指、創(chuàng)業(yè)板指盤中均大幅走高，深成指漲幅一度超2%，創(chuàng)業(yè)板指大漲近3%，隨后漲幅明顯回落，創(chuàng)業(yè)板指午后一度翻綠，尾盤勉強(qiáng)翻紅;兩市成交超8000億元，北向資金凈買入超55億元。

大基建板塊再度爆發(fā)，設(shè)研院、華藍(lán)集團(tuán)等股20%漲停，韓建河山、青龍管業(yè)等多股封板。東吳證券表示，穩(wěn)增長鏈表現(xiàn)較為平穩(wěn)，隨著業(yè)績預(yù)告集中發(fā)布，裝修建材壞賬計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)基本釋放。浙商證券認(rèn)為，以房地產(chǎn)、建筑、銀行為代表的穩(wěn)增長鏈，估值、股價(jià)和基金持倉均處低位，受益于穩(wěn)增長發(fā)力，基本面迎來邊際改善。

石油股大漲，背景是國際國內(nèi)原油期貨價(jià)格均大漲，股值上萬億的中國石油盤中一度逼近漲停，中曼石油、中油工程等多只股漲停。新能源題材高開低走，寧德時(shí)代收跌超2%，盤初一度漲近3%，千億鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)大跌超6%。

北向資金全天凈買入55.52億元，其中滬股通凈買入66.28億元，深股通凈賣出10.76億元。此前連續(xù)兩個(gè)交易日凈賣出超百億。

冰墩墩火了 兩家概念股漲停

北京冬奧會(huì)無疑是春節(jié)期間最受關(guān)注的事件，隨著冬奧會(huì)開幕，超100萬網(wǎng)友涌入奧林匹克天貓官方旗艦店，冬奧吉祥物冰墩墩的許多周邊產(chǎn)品幾乎“秒空”。針對(duì)“一墩難求”的現(xiàn)象，北京冬奧組委新聞發(fā)言人趙衛(wèi)東表示，“正在加大協(xié)調(diào)相關(guān)方面，加大對(duì)冰墩墩的供應(yīng)”。

受益于北京冬奧會(huì)吉祥物“冰墩墩”市場火熱，昨日早盤，文投控股、元隆雅圖兩只正宗“冰墩墩概念股”聯(lián)袂一字漲停。對(duì)于有投資者在深交所互動(dòng)平臺(tái)提問元隆雅圖稱，“請(qǐng)問公司生產(chǎn)哪些冰墩墩的產(chǎn)品?目前普遍斷貨的情況下，備貨情況如何呢?”

元隆雅圖回復(fù)稱，目前市場上熱銷的冬奧特許商品，包括冰墩墩(雪容融)毛絨玩具、造型手辦、飾扣、水晶球，以及冰墩墩盲盒、徽章(吉祥物運(yùn)動(dòng)造型系列、倒計(jì)時(shí)系列、民俗系列)、貴金屬(開幕式倒計(jì)時(shí)金銀條等)等七大系列均為公司設(shè)計(jì)、生產(chǎn)并銷售的產(chǎn)品。鑒于上述冬奧特許商品近期受到廣大消費(fèi)者的熱捧，公司已經(jīng)組織員工全面生產(chǎn)，全力協(xié)調(diào)產(chǎn)能配給，保障冬奧會(huì)特許商品的供應(yīng)，盡最大努力滿足廣大消費(fèi)者的需求。

水泥板塊大漲 背后顯現(xiàn)三大原因

昨日水泥制造指數(shù)大漲8%，大漲背后顯現(xiàn)三大原因：

宏觀調(diào)控政策加碼不斷。今年1月份，僅發(fā)改委就召開了多場發(fā)布會(huì)，至少發(fā)布了13項(xiàng)政策。另外，春節(jié)期間，發(fā)改委等部門繼續(xù)發(fā)聲發(fā)力，給以水泥為代表的基建等相關(guān)產(chǎn)業(yè)板塊帶來多重政策利好。

各地投資情況好于預(yù)期。包括上海、浙江、安徽、河北等，各地合計(jì)集中開工上千個(gè)重大項(xiàng)目，投資總額超過4萬億元。另外，截至2022年1月底，共有20個(gè)省市披露今年2至3月份地方債發(fā)行計(jì)劃，披露總額共計(jì)8580億元。固定資產(chǎn)投資與水泥需求是正相關(guān)關(guān)系，水泥板塊開年受到資本追捧也在情理之中。

水泥市場價(jià)格高位穩(wěn)定。目前，在各方全力抓好一季度基建的背景下，水泥市場值得期待。水泥指數(shù)存在明顯的“春季躁動(dòng)”行情，近二十年的一季度水泥指數(shù)上漲13年，跑贏上證綜指16年，近五年相對(duì)收益均值為7%。天風(fēng)證券認(rèn)為穩(wěn)增長政策發(fā)力疊加2022年初價(jià)格高起點(diǎn)，為本輪“躁動(dòng)”提供有利支撐。

德邦證券表示，一季度基建投資高增長預(yù)期提升，當(dāng)前低估值、高盈利的水泥板塊適合作為防守反擊的選擇，建議關(guān)注龍頭海螺水泥、華新水泥及彈性標(biāo)的上峰水泥。

后市

紅包行情能持續(xù)多久?

A股迎來虎年開門紅，紅包行情能持續(xù)多久?

中原證券指出，穩(wěn)增長政策預(yù)期持續(xù)升溫，海外市場長假期間普遍回暖，A股市場有望企穩(wěn)反彈。疫情因素逐漸消退后，旅游、交運(yùn)行業(yè)景氣有望回升。國內(nèi)穩(wěn)增長、擴(kuò)內(nèi)需政策有利于房地產(chǎn)、汽車行業(yè)邊際改善。建議維持八成倉位，重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)林牧漁、消費(fèi)者服務(wù)、交通運(yùn)輸、汽車、房地產(chǎn)等行業(yè)。

國盛證券認(rèn)為，結(jié)構(gòu)化行情成常態(tài)，景氣分支的成長股將是超額收益來源，科技題材邏輯堅(jiān)實(shí)調(diào)整充分，成為虎年新主線的概率較大;消費(fèi)板塊因內(nèi)需疲弱受到拖累，疫情反復(fù)板塊調(diào)整幅度大，建議做防守配置。看好高景氣與景氣改善的行業(yè)，軍民融合、綠色電力、元器件中的核心標(biāo)的業(yè)績亮眼，可以積極關(guān)注。

中信建投表示，當(dāng)前市場情緒已到近3年最低點(diǎn)，主要股指和行業(yè)均已充分調(diào)整，后續(xù)具備反彈基礎(chǔ)。盡管當(dāng)前市場對(duì)于后市頗多憂慮，我們?nèi)匀粚?duì)于節(jié)后市場的企穩(wěn)反彈抱有信心。建議把握反擊三條線：1.寬貨幣寬信用繼續(xù)加碼，穩(wěn)增長行情仍將繼續(xù)演繹;2.當(dāng)前部分優(yōu)質(zhì)成長股高景氣仍有基本面支撐，估值收縮有望告一段落，市場開始反應(yīng)一季報(bào)預(yù)期，基本面進(jìn)一步驗(yàn)證后迎來反攻;3.全球奧密克戎疫情迎來拐點(diǎn)，部分當(dāng)前受疫情影響較大消費(fèi)品種有望受益于疫情好轉(zhuǎn)和國內(nèi)擴(kuò)內(nèi)需政策支持。重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)：新能源、食品飲料、電子、銀行、地產(chǎn)、建筑等。

中金公司建議當(dāng)前要注重三個(gè)方向：1.政策邊際變化或發(fā)力潛在有支持的領(lǐng)域，包括基建、地產(chǎn)穩(wěn)需求相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈、券商等;2.去年已經(jīng)有所調(diào)整、估值已經(jīng)不高、中長期前景依然明朗的中下游消費(fèi)，自下而上擇股，包括家電、輕工家居、汽車及零部件、互聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)林牧漁、食品飲料、醫(yī)藥等;3.去年漲幅大的制造成長板塊，包括新能源汽車、新能源及科技硬件半導(dǎo)體等，已經(jīng)有所調(diào)整，短期跌幅可能趨緩或可能有短線反彈，但還未到全面介入時(shí)機(jī)。