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美元下跌觸及上周五以來(lái)最低水準(zhǔn) 美聯(lián)儲(chǔ)3月料加息50個(gè)基點(diǎn)

2月16日美元下跌,觸及上周五以來(lái)最低水準(zhǔn),美聯(lián)儲(chǔ)1月會(huì)議紀(jì)要沒有任何內(nèi)容預(yù)示美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)比市場(chǎng)已經(jīng)消化的加息預(yù)期更加激進(jìn);澳元和紐元領(lǐng)漲G-10貨。

周三(2月16日)美元指數(shù)跌0.16%至95.82,該指數(shù)下跌的部分原因是,新興市場(chǎng)貨上漲、以及2年期美國(guó)國(guó)債收益率走低;此前美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議記錄顯示,決策者未設(shè)定具體的升息步伐。

美聯(lián)儲(chǔ)周三公布的1月25-26日會(huì)議記錄顯示,美聯(lián)儲(chǔ)決策者一致認(rèn)同,隨著通脹對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響擴(kuò)大,且就業(yè)市場(chǎng)強(qiáng)勁,是時(shí)候收緊貨政策,但任何決定都將取決于每次會(huì)議對(duì)數(shù)據(jù)的分析。

策略師表示,會(huì)議記錄表明,政策制定者可能不像投資者擔(dān)心的那樣鷹派。

Monex USA交易部副總裁John Doyle表示,委員們不如一些人預(yù)期的那樣激進(jìn),美元的溫和拋售反映了這一點(diǎn)。無(wú)論如何,我們對(duì)這份會(huì)議記錄持保留態(tài)度,因?yàn)檫@次會(huì)議是在期出爐的CPI和PPI數(shù)據(jù)發(fā)布之前,這些數(shù)據(jù)遠(yuǎn)高于預(yù)期。

本周稍早,圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德重申主張美聯(lián)儲(chǔ)加快升息步伐,而包括周三美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)在內(nèi)的強(qiáng)于預(yù)期的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也幫助增強(qiáng)了這一觀點(diǎn)。這些預(yù)期在最幾個(gè)交易日幫助支撐了美元。

歐元兌美元升0.12%,報(bào)1.1373,美聯(lián)儲(chǔ)報(bào)告發(fā)布后一度升至盤中高點(diǎn)1.1396;該貨對(duì)受到收益率下跌、波動(dòng)率上升以及對(duì)烏克蘭局勢(shì)擔(dān)憂的拖累。

在地緣政治方面,美國(guó)和北約表示,俄羅斯周三仍在烏克蘭附集結(jié)軍隊(duì),盡管莫斯科堅(jiān)稱在撤軍。

美元兌日元跌0.08%至115.52,回吐漲幅,因布林肯講話之后避險(xiǎn)需求增加且美債收益率下行,之前,油價(jià)上漲和日本央行行長(zhǎng)黑田東彥承諾維持刺激政策推動(dòng)該貨對(duì)走高。

美元兌瑞郎下跌0.28%至0.9227,美元兌瑞郎創(chuàng)兩周來(lái)最大跌幅,歐元兌瑞郎早些時(shí)候也走低。

英鎊兌美元漲0.35%,報(bào)1.3586,徘徊于100日移動(dòng)均線1.3505之上,約10億英鎊執(zhí)行價(jià)在1.3500的期權(quán)周四到期;早些時(shí)候的數(shù)據(jù)顯示,英國(guó)通脹率達(dá)到30年來(lái)的高點(diǎn)5.5%,但市場(chǎng)對(duì)此反應(yīng)淡,英國(guó)國(guó)債收益率走低。英國(guó)央行自去年12月以來(lái)已兩次升息,金融市場(chǎng)預(yù)期英國(guó)央行在3月17日的下次會(huì)議上將進(jìn)一步升息。

美元兌加元跌0.24%至1.2687,加拿大央行副行長(zhǎng)Lane表示,該行對(duì)高通脹揮之不去的可能保持警惕;早些時(shí)候,該國(guó)公布的通脹指標(biāo)普遍高于預(yù)期。

澳元兌美元漲0.60%至0.7195;紐元兌美元漲0.59%至0.6679。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)

Miller Tabak&Co.首席市場(chǎng)策略師Matt Maley:美聯(lián)儲(chǔ)為后續(xù)更加激進(jìn)地撤走刺激措施(和收緊貨政策)留下更多余地。但它似乎在告訴我們,美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)在3月份猛烈地加息。

蒙特利爾銀行資本市場(chǎng)Ian Lyngen:FOMC會(huì)議紀(jì)要幾乎沒有提供什么新內(nèi)容。美聯(lián)儲(chǔ)沒有討論加息50個(gè)基點(diǎn),其資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃的基調(diào)也不令人意外,這意味著“會(huì)議紀(jì)要相對(duì)于預(yù)期較為溫和”,其結(jié)果是,當(dāng)前市場(chǎng)正走高。

分析師Olivia Rockeman:需要提醒大家的是,1月份的會(huì)議是在美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局發(fā)布最新的CPI和PPI數(shù)據(jù)之前舉行的,這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)都顯示通脹高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。

Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar:市場(chǎng)早已消化了美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)將多次加息的可能,這就意味著,在美聯(lián)儲(chǔ)1月會(huì)議紀(jì)要發(fā)布的情況下,當(dāng)前的實(shí)質(zhì)問(wèn)題就在于資產(chǎn)負(fù)債表。何時(shí)開始量化緊縮(QT)、以多快的速度進(jìn)行、何時(shí)停止?不管怎樣,我們都將進(jìn)入一個(gè)雙倍緊縮的時(shí)期。

分析師Chris Anstey:你不得不假設(shè),有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債表決勝選舉的討論將是3月15日至16日FOMC會(huì)議的主要話題。有些人可能會(huì)說(shuō),美聯(lián)儲(chǔ)在這方面仍然落后。對(duì)于債券投資組合每個(gè)月應(yīng)該減少多少,以及如何加速減少,沒有進(jìn)行詳細(xì)的討論。僅從此次的紀(jì)要來(lái)看,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾上個(gè)月的暗示似乎是正確的,相比起3月的會(huì)議,5月的會(huì)議更有可能就縮表計(jì)劃做出決定。

野村證券:美聯(lián)儲(chǔ)3月料加息50個(gè)基點(diǎn) 美元上漲空間有限

我行預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)3月FOMC會(huì)議將加息50個(gè)基點(diǎn),目前市場(chǎng)定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)3月加息47個(gè)基點(diǎn),年內(nèi)累計(jì)加息7次。我們偏向于做多美元頭寸已經(jīng)有一段時(shí)間,但現(xiàn)在從利率的角度來(lái)看,美元的上行空間變得更加有限。另外,市場(chǎng)定價(jià)歐洲央行年內(nèi)加息54個(gè)基點(diǎn)或被部分投資者認(rèn)為不太可能,但關(guān)鍵在于歐元區(qū)債券收益率紛紛升至0%以上將利好資金流向歐元,推動(dòng)歐元走強(qiáng)。

荷蘭國(guó)際銀行:歐元兌美元上看1.14

荷蘭國(guó)際銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為,由于市場(chǎng)對(duì)俄羅斯和烏克蘭沖突緩和預(yù)期增強(qiáng),歐元兌美元有望上看1.14。隔夜隨著市場(chǎng)對(duì)俄烏局勢(shì)外交解決方案變得更加樂觀,歐元兌美元攀升,如果地緣政治情緒繼續(xù)改善,今日可繼續(xù)逢低買入,后續(xù)有望繼續(xù)反彈至1.14。

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