10月29日美元指數(shù)飆升0.84%，創(chuàng)6月16日以來最大漲幅，稍早的數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲青睞的核心個人消費支出(PCE)物價指數(shù)連續(xù)第四個月同比大漲3.6%，美債收益率曲線周五趨平，體現(xiàn)了美聯(lián)儲在下周會議上解決通脹預(yù)期上升的可能性增加;歐元兌美元急挫1.05%。歐洲多國將于10月31日開始實施冬令時，至2022年3月27日結(jié)束，歐洲金融市場的交易時間將延后1個小時。

周五(10月29日)美元指數(shù)尾盤上漲0.84%，報94.15;美元指數(shù)10月下跌0.1%，止步兩個月連漲;此前美債收益率上漲，因美聯(lián)儲青睞的通脹指標顯示物價上漲速度繼續(xù)高于2%目標;交易員正試圖厘清通脹數(shù)據(jù)和各國央行表態(tài)，以預(yù)測不同貨幣的利率路徑。

交易員為美聯(lián)儲在2022年年中左右加息做準備之際，美國利率市場一直異常波動。

本周，圍繞央行行動和經(jīng)濟數(shù)據(jù)，外匯和利率市場的波動性有所增加。下周可能會出現(xiàn)更多類似情況，屆時美聯(lián)儲、英國央行、以及澳洲央行都將召開政策會議。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示，市場預(yù)期與央行表態(tài)之間的差異可能是導(dǎo)致市場波動的一個原因;波動的另一個原因是月末投資組合再平衡，一周中的最后一個交易日往往是市場流動性最差的一天。

Merk Investments首席投資官Axel Merk稱，現(xiàn)在是月底，今天又是周五，其中一些交易可能是“粉飾賬面”，這樣月末投資組合看起來就不會有那么高的杠桿。

歐元兌美元跌1.05%至1.1558，連續(xù)第三個月下跌;1.1590-1.1570關(guān)鍵支撐位下方的止損盤被觸發(fā)，且倫敦定盤時段有拋盤。周四的歐洲央行新聞發(fā)布會后，歐元兌美元觸及1.1692的高點。歐元兌英鎊下跌0.28%，兌瑞郎下跌0.64%。

法國農(nóng)業(yè)信貸銀行的Valentin Marinov表示，外圍歐債利差擴大以及股市走弱可能在周五對歐元構(gòu)成壓力。

歐元區(qū)數(shù)據(jù)顯示，區(qū)內(nèi)19國10月通脹從一個月前的3.4%升至4.1%，普遍預(yù)測為3.7%，令歐洲央行陷入兩難。德國10年期國債收益率上漲8個基點，觸及2019年5月來最高，南歐國家國債收益率也急升。

歐洲央行行長拉加德在周四的記者會上未能降低市場對升息的預(yù)期，推動了看跌情緒，丹斯克銀行策略師預(yù)計歐元未來12個月將跌至1.10美元。

券商XM的高級投資分析師Marios Hadjikyriacos稱，投資者就是不相信歐洲央行所說的話。市場押注通脹將迫使央行比計劃更早地縮減資產(chǎn)購買。

美元兌日元漲0.34%，至113.97。英鎊兌美元跌0.78%，報1.3682，下周英國央行將舉行會議。

美元兌瑞郎漲0.43%至0.9157，仍接近近期波動區(qū)間頂部;歐元兌瑞郎期權(quán)和即期匯率交易量飆升，歐盟固定收益市場的動蕩推動該匯率跌至1.05699，為2020年5月以來最低水平;關(guān)鍵支撐位是過去幾年低點1.05050。

加元周五表現(xiàn)優(yōu)于多數(shù)G-10貨幣，美元兌加元漲0.36%至1.2390;本周早些時候加元上漲，因加拿大央行出人意料表現(xiàn)鷹派。

澳元兌美元下跌0.37%至0.7516;1周隱含波動率飆升，因澳洲聯(lián)儲在下周政策會議前退出收益率控制。紐元兌美元跌0.42%至0.7171。

機構(gòu)觀點匯總

分析師James McIntyre：澳洲聯(lián)儲可能在面對債市波動時保持政策不變

預(yù)計委員會在考慮最新的增長和通脹預(yù)期后，澳洲聯(lián)儲將在11月的會議上保持政策不變。第三季度強于預(yù)期的潛在通脹也增加了對澳洲聯(lián)儲收益率曲線目標的關(guān)注。雖然基本通脹已暫時回到目標區(qū)間，但維持通脹的條件仍難以捉摸。預(yù)計澳洲聯(lián)儲不太可能改變其收益率曲線目標，并將重申其預(yù)期利率將維持不變至2024年。

加拿大皇家銀行：預(yù)計GDP報告不會轉(zhuǎn)變加央行的鷹派立場

加拿大皇家銀行分析師表示，加拿大8月GDP月率為0.4%，遠低于市場預(yù)期的0.7%，令人失望，但第三季度疲軟的數(shù)據(jù)應(yīng)該不會影響加拿大央行最新的強硬態(tài)度，從該行對產(chǎn)出缺口問題的靈活處理來看，明年4月份是最有可能的加息時間。但如果經(jīng)濟在第四季度未能反彈，該行前瞻性指引的轉(zhuǎn)變可能顯得不明智。