9月10日，備受市場(chǎng)關(guān)注的安徽省本土企業(yè)首單公募REITs網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果出爐。華夏合肥高新REIT(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：合肥高新 代碼：180102)受到資金青睞，參與詢價(jià)的網(wǎng)下擬認(rèn)購(gòu)份額是網(wǎng)下發(fā)售份額的156倍，刷新已有公募REITs網(wǎng)下詢價(jià)紀(jì)錄。據(jù)悉，華夏合肥高新REIT將于9月14日至15日正式發(fā)售，份額發(fā)售價(jià)格為2.190元/份，按產(chǎn)品7億份的發(fā)售份額數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)售成功，預(yù)計(jì)募集資金總額為15.33億元(不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和認(rèn)購(gòu)資金在募集期產(chǎn)生的利息)。

華夏合肥高新REIT公告顯示，網(wǎng)下詢價(jià)階段基金管理人和財(cái)務(wù)顧問通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)共收到91家網(wǎng)下投資者管理的285個(gè)配售對(duì)象的詢價(jià)報(bào)價(jià)信息。全部配售對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量總和為2,690,660萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的156.89倍。最終，有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量為90家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為284個(gè)，有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量總和為2,689,660萬份。

根據(jù)公告，華夏合肥高新REIT將于9月14日至15日正式發(fā)售，本次發(fā)售的基金份額總額為7億份，其中初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為4.55億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為65%。網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為1.715億份，公眾發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為0.735億份，按照發(fā)售價(jià)格計(jì)算，公眾發(fā)售部分?jǐn)M募集1.61億元。公眾投資者可以通過場(chǎng)內(nèi)或場(chǎng)外方式認(rèn)購(gòu)基金份額，參與該基金場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)持有深圳證券交易所人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶;參與基金場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司注冊(cè)的開放式基金賬戶。基金場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)以份額申請(qǐng)，場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)以金額申請(qǐng)。投資者可以多次認(rèn)購(gòu)本基金份額，場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)每次認(rèn)購(gòu)份額為1,000份或者其整數(shù)倍;場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)每次認(rèn)購(gòu)金額不得低于1,000元(含認(rèn)購(gòu)費(fèi))。

華夏合肥高新REIT在詢價(jià)階段受到資金熱捧，離不開資金對(duì)其投資價(jià)值的認(rèn)可。華夏合肥高新REIT是繼深圳蛇口、上海張江、蘇州工業(yè)園、中關(guān)村之后全國(guó)第五個(gè)國(guó)家級(jí)高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園REITs，也是合肥高新股份有限公司、中信證券、華夏基金強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合推出的精品REITs。項(xiàng)目底層資產(chǎn)為合肥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園一期，占地247畝，總建筑面積35.68萬平方米，2011年建成投用，園區(qū)聚集大批科技創(chuàng)新型企業(yè)，2019至2021年平均出租率超87%，項(xiàng)目具備良好持續(xù)的經(jīng)營(yíng)能力，且現(xiàn)金流主要來源于入駐企業(yè)支付的租金，為市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品，不依賴第三方補(bǔ)貼等非經(jīng)營(yíng)性收入。2019年至2021年，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入(不含增值稅)除2020年外，均超過7700萬元。根據(jù)基金招募說明書中披露的可供分配金額測(cè)算，華夏合肥高新REIT 2022年預(yù)測(cè)凈現(xiàn)金流分派率為4.05%(年化)，2023年預(yù)測(cè)凈現(xiàn)金流分派率為4.06%。

華夏合肥高新REIT原始權(quán)益人合肥高新股份有限公司是集開發(fā)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、產(chǎn)業(yè)投資等業(yè)務(wù)于一體的綜合性產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)運(yùn)營(yíng)商，公司擁有豐富的產(chǎn)業(yè)園類基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)儲(chǔ)備，是安徽省內(nèi)一流、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的國(guó)控產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)主體。而且合肥高新股份有限公司擁有豐富的產(chǎn)業(yè)園類基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)儲(chǔ)備，華夏合肥高新REIT作為其資產(chǎn)上市平臺(tái)，后續(xù)儲(chǔ)備可用于擴(kuò)募資產(chǎn)超100億元。項(xiàng)目ABS管理人中信證券布局REITs十余年，儲(chǔ)備了大量基礎(chǔ)設(shè)施及不動(dòng)產(chǎn)投資領(lǐng)域的專業(yè)人員，在REITs領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)?；鸸芾砣巳A夏基金公募REITs研究?jī)?chǔ)備和管理經(jīng)驗(yàn)豐富，目前已經(jīng)成功發(fā)行3單公募REITs，在管公募REITs規(guī)模超百億元。

風(fēng)險(xiǎn)提示：1、公募REITs與投資股票或債券的公募基金具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金，屬于中高風(fēng)險(xiǎn)品種(R4)，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。2、公募REITs為基礎(chǔ)設(shè)施基金，大部分資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，具有權(quán)益屬性，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、運(yùn)營(yíng)管理等因素影響，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)值及現(xiàn)金流情況可能發(fā)生變化，可能引起本基金價(jià)格波動(dòng)，甚至存在基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目遭遇極端事件(如地震、臺(tái)風(fēng)等)發(fā)生較大損失而影響基金價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)。3、公募REITs在基礎(chǔ)設(shè)施之外投資固定收益資產(chǎn)，可能面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、利差風(fēng)險(xiǎn)、供需風(fēng)險(xiǎn)和購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)。4、公募REITs采取封閉式運(yùn)作，不開通申購(gòu)贖回，只能在二級(jí)市場(chǎng)交易，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。5、本基金存在其他與公募基金相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，詳見招募說明書等法律文件。6、基金管理公司不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。7、投資者在投資基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策，獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。8、本資料不作為任何法律文件，資料中的所有信息或所表達(dá)意見不構(gòu)成投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)的最終操作建議，我公司不就資料中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保。在任何情況下，本公司不對(duì)任何人因使用本資料中的任何內(nèi)容所引致的任何損失負(fù)任何責(zé)任。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

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