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啟迪環(huán)境出售多個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 所得款項(xiàng)用于補(bǔ)流和償債

啟迪環(huán)境(000826.SZ)日前連續(xù)發(fā)布公告,該公司持有的多個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目將被收購(gòu)。啟迪環(huán)境方面表示,出售相關(guān)股權(quán)是為緩解公司建設(shè)項(xiàng)目資金壓力,交易所得款項(xiàng)將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及償還到期金融債務(wù)。

城發(fā)環(huán)境擬斥資13億收購(gòu)14個(gè)項(xiàng)目

今年初,城發(fā)環(huán)境和啟迪環(huán)境就在籌劃重大資產(chǎn)重組。1月11日,城發(fā)環(huán)境和啟迪環(huán)境同時(shí)發(fā)布公告稱,因雙方正在籌劃重大資產(chǎn)重組,即日起開始停牌。公告顯示,雙方擬籌劃由城發(fā)環(huán)境向啟迪環(huán)境全體股東發(fā)行股份換股吸收合并啟迪環(huán)境,并發(fā)行股份募集配套資金。

6月3日,城發(fā)環(huán)境和啟迪環(huán)境再次發(fā)布公告稱,雙方已于6月2日簽署兩項(xiàng)股權(quán)收購(gòu)協(xié)議。兩項(xiàng)協(xié)議具體內(nèi)容為,城發(fā)環(huán)境擬以10.08億元收購(gòu)啟迪環(huán)境持有的“鄭州啟迪”100%股權(quán);城發(fā)環(huán)境下屬“城發(fā)零碳基金”擬以2.81億元收購(gòu)啟迪環(huán)境旗下“武漢啟迪生態(tài)”的下屬5家公司95%股權(quán)。

經(jīng)啟迪環(huán)境董事會(huì)兩次審議,分別于5月25日和6月2日通過控股權(quán)劃轉(zhuǎn)和參股權(quán)收購(gòu)的方式,將旗下“蘭陵蘭清”“臨朐邑清”“巨鹿縣聚力”“重慶綠能”“亳州潔能”“青州益源”“雙城市格瑞”“楚雄東方”“魏縣德尚”9家公司的100%股權(quán),置入鄭州啟迪。

上述9家項(xiàng)目公司成立于2011年~2015年之間,日處理垃圾規(guī)模合計(jì)7900噸。該筆交易的評(píng)估機(jī)構(gòu)為“中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估”,其在評(píng)估報(bào)告中表示,鄭州啟迪目前實(shí)質(zhì)無經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),主要資產(chǎn)為9個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資,為啟迪環(huán)境將持有的9家子公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)至鄭州啟迪形成的。該9家控股子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)全部為垃圾焚燒發(fā)電,處于正常運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。

此外,另一筆2.81億元的交易涉及武漢啟迪生態(tài)下屬的“湖北迪晟”“錦州桑德”“張掖正清”“通遼蒙東”“通遼蒙康”5家危廢、醫(yī)廢公司的95%股權(quán)。相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告顯示,5家公司中,錦州桑德和張掖正清的相關(guān)項(xiàng)目尚未完成建設(shè),剩余3家被評(píng)估資產(chǎn)中也都包括“在建工程”。

買方強(qiáng)勢(shì)切入環(huán)保市場(chǎng)

2018年至2020年,啟迪環(huán)境營(yíng)收分別為109億元、102億元和85億元,同比變化幅度分別為17%、-7%和-16%;歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為6.4億元、3.6億元和-15.4億元,同比變化幅度分別為-49%、-44%和-528%。

對(duì)于此次交易,啟迪環(huán)境在相關(guān)公告中表示,出售相關(guān)股權(quán)是為緩解公司建設(shè)項(xiàng)目資金投入壓力、提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力,交易所得款項(xiàng)將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及償還到期金融債務(wù)。

公開資料顯示,買方城發(fā)環(huán)境控股股東為河南投資集團(tuán)有限公司、實(shí)控人為河南省財(cái)政廳。此前城發(fā)環(huán)境主營(yíng)業(yè)務(wù)為高速公路等交通設(shè)施及配套產(chǎn)業(yè)的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等。幾年,生活垃圾焚燒發(fā)電、廢棄物資源化和水處理等環(huán)保業(yè)務(wù)才出現(xiàn)在其主營(yíng)業(yè)務(wù)中。財(cái)報(bào)顯示,2019年之前,城發(fā)環(huán)境主營(yíng)業(yè)務(wù)中并沒有環(huán)保業(yè)務(wù)身影。

2019年和2020年,城發(fā)環(huán)境環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)的營(yíng)收貢獻(xiàn)分別為0.7億元和16.6億元,占營(yíng)收比重分別為3%和49%,大幅增長(zhǎng);高速公路相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收貢獻(xiàn)分別為16.5億元和12.4億元,占比分別為73%和37%,出現(xiàn)下滑。

城發(fā)環(huán)境董秘表示,吸收合并啟迪環(huán)境,是基于公司戰(zhàn)略布局考慮,實(shí)現(xiàn)雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。合并后新公司將圍繞環(huán)保主業(yè),積極拓展新能源領(lǐng)域,打造全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際化環(huán)保領(lǐng)軍企業(yè)。同時(shí),吸收合并后發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)、降低融資成本,提升公司盈利能力。

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