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環(huán)球熱訊:V觀財報｜龐大集團遭上交所問詢：是否有逾期無法償債風(fēng)險？
(資料圖)
龐大集團8日晚間公告，收到上交所問詢函。
定期報告顯示，近三年來公司短期貸款、非銀行金融機構(gòu)借款融資規(guī)模逐年增加，2020年、2021年、2022年三季度短期借款余額分別為11.71億元、14.77億元、20.68億元，非銀行金融機構(gòu)借款余額分別為4.32億元、8.90億元、11.21億元；同時，長期貸款融資規(guī)模存量金額較大且逐年減少，上述同期長期貸款余額分別為46.96億元、42.07億元、39.34億元。
上交所要求龐大集團補充披露存量短期貸款、長期借款及非銀行金融機構(gòu)借款的來源、借款時間、借款期限、具體用途等。結(jié)合公司現(xiàn)有貨幣資金情況、業(yè)務(wù)開展情況、銀行授信和債務(wù)到期情況等，說明公司增加短期借款和非銀行金融機構(gòu)借款、減少長期貸款融資的原因。結(jié)合公司現(xiàn)金流收支安排，說明公司未來1年內(nèi)到期債務(wù)的還款安排和資金來源，是否存在逾期無法償付的風(fēng)險。
財報顯示，龐大集團重整以來，2020年、2021年、2022年前三季度公司通過出售經(jīng)營資產(chǎn)實現(xiàn)利潤分別為3.62億元、14.41億元、2.60億元；同時，公司實現(xiàn)扣非凈利潤分別為1.87億元、-3.89億元、-4.09億元。
其中，2021年12月公司公告轉(zhuǎn)讓北京龐大巴博斯汽車銷售有限責(zé)任公司以下簡稱為“北京巴博斯”)、保定冀東興重型汽車銷售有限公司(以下簡稱為“保定冀東興”)100%的股權(quán)時，目標公司及其子公司尚欠龐大集團往來款合計13.20億元，協(xié)議約定5年內(nèi)(2022年-2026年)清償完畢，每年清償比例不低于欠款金額的20%。
上交所要求龐大集團分析近三年來公司扣非凈利潤逐年下滑的原因，并說明上述出售經(jīng)營資產(chǎn)實現(xiàn)利潤的方式是否損害上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力。說明出售經(jīng)營資產(chǎn)實現(xiàn)的利潤是否屬于業(yè)績承諾實現(xiàn)利潤的一部分，說明合理性。截至目前北京巴博斯和保定冀東興欠上市公司往來款的實際回款情況，以及后續(xù)清償?shù)木唧w時間安排，并說明上述往來款項是否有較大的信用減值損失風(fēng)險。
根據(jù)重整計劃，深商集團、國民運力及元維資產(chǎn)聯(lián)合作為重整投資人承諾，龐大集團2020年、2021年、2022年歸母凈利潤分別不低于7億元、11億元、17億元，或三年合計達到35億元。公告顯示，2020年、2021年、2022年前三季度公司實現(xiàn)歸母凈利潤分別為5.80億元、8.98億元、-1.56億元。
上交所要求龐大集團結(jié)合公司2020年、2021年未實現(xiàn)單年業(yè)績承諾情況，以及2022年前三季度公司經(jīng)營情況，說明重整投資人后續(xù)履行業(yè)績承諾的償付安排、實施方式和資金來源，是否存在按期無法兌付業(yè)績承諾款項的情形。（中新經(jīng)緯APP）
