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每日速看!雷神科技闖關(guān)北交所：年入26億，“銷量前三”引問詢
中新經(jīng)緯8月5日電 (牛朝閣)近日，海爾旗下的筆記本廠商青島雷神科技股份有限公司(以下簡稱“雷神科技”)啟動(dòng)了從新三板到北交所的“跨板”之旅。
(資料圖)
雷神科技在招股書中表示，擬投入7000萬元的募集資金用于償還銀行貸款，而這筆金額約占總募集資金的12.96%，此外還將擬投入1.4億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，約占總募集資金的25.93%，而兩項(xiàng)相加則要用掉38.89%的募集資金。
海爾間接控股，2021年?duì)I收26億元
據(jù)招股書披露，雷神科技的主要產(chǎn)品包括筆記本電腦、臺(tái)式機(jī)、外設(shè)及周邊(包括顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)、耳機(jī)等)。目前，公司已有“雷神”和“機(jī)械師”兩個(gè)計(jì)算機(jī)硬件品牌以及主要面向商用辦公和國產(chǎn)信創(chuàng)場(chǎng)景的“海爾”計(jì)算機(jī)硬件品牌體系。
年報(bào)顯示，雷神科技2021年度營收為26.42億元，同比增長17.21%，毛利率為12.26%，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為7773萬元，同比增長27.94%，基本每股收益為1.55元。
具體來看，報(bào)告期內(nèi)，雷神科技主營業(yè)務(wù)筆記本電腦、臺(tái)式機(jī)、外設(shè)及周邊的收入分別為18.9億元、20.4億元、25.7億元。
據(jù)雷神科技公布的業(yè)績預(yù)報(bào)，2022年1月1日至2022年3月31日，雷神科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.39億元，同比增長17.45%，凈利潤1226.64萬元，同比下降6.69%，基本每股收益為0.2453元。
股權(quán)方面，從招股書來看，蘇州海新直接持有雷神科技35.80%的股份，為控股股東。而蘇州海新為海爾集團(tuán)的全資子公司，此外，海爾集團(tuán)還通過間接控制海立方舟控制雷神科技2.2238%表決權(quán)，合計(jì)控制公司38.02%表決權(quán)，是雷神科技實(shí)際控制人。另據(jù)公開資料，雷神科技成立于2014年，是海爾集團(tuán)“人單合一”模式下投資孵化的明星創(chuàng)客公司。
電競(jìng)電腦全國銷量第三？
值得注意的是，雷神科技在招股書中引用了一段來自QY Research的研究報(bào)告數(shù)據(jù)，稱在2020年度，雷神科技在國內(nèi)電競(jìng)筆記本電腦及臺(tái)式機(jī)市場(chǎng)的銷量份額達(dá)到8.87%，位列第三，僅次于聯(lián)想、戴爾；銷售收入份額達(dá)到 7.83%，位列第四，僅次于聯(lián)想、戴爾、惠普。
而這段“全國銷量第三”的數(shù)據(jù)引用也招來了北交所關(guān)于該數(shù)據(jù)是否為定制、付費(fèi)數(shù)據(jù)的問詢。
“說明發(fā)行人引用第三方機(jī)構(gòu)行業(yè)數(shù)據(jù)的權(quán)威性與獨(dú)立性，說明是否為定制、付費(fèi)數(shù)據(jù)，能否公允反映發(fā)行人所處行業(yè)情況；結(jié)合發(fā)行人聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)的具體服務(wù)內(nèi)容、招股說明書行業(yè)數(shù)據(jù)選取來源等，說明發(fā)行人招股說明書披露內(nèi)容是否存在誤導(dǎo)性陳述。”北交所在問詢函中表示。
前述數(shù)據(jù)是否為定制付費(fèi)數(shù)據(jù)？近日“V觀財(cái)報(bào)”(微信號(hào)ID:VG-View)致函雷神科技，雷神科技回復(fù)稱，“正在準(zhǔn)備北交所問詢函的回復(fù)工作，還請(qǐng)耐心關(guān)注后續(xù)披露的問詢回復(fù)內(nèi)容?！?/p>
據(jù)悉，雷神科技的生產(chǎn)模式分為外協(xié)生產(chǎn)和自產(chǎn)，年報(bào)顯示其2021年8月才開始在東莞自建生產(chǎn)線，當(dāng)年自產(chǎn)筆記本與臺(tái)式機(jī)合計(jì)產(chǎn)量為3.82萬臺(tái)，合計(jì)銷量3.24萬臺(tái)，外協(xié)加工產(chǎn)品產(chǎn)量為55.55萬臺(tái)，合計(jì)銷量51.91萬臺(tái)。
而據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的報(bào)告，預(yù)計(jì)2021年電競(jìng)筆記型計(jì)算機(jī)出貨量為 1479 萬臺(tái)，且成長動(dòng)能主要來自華碩、聯(lián)想、微星、宏碁、戴爾與惠普等六大電競(jìng)品牌，總計(jì)其余電競(jìng)品牌出貨量不足100萬臺(tái)，占比僅約6.7%。
近13%的募資資金用來還貸
雷神科技在招股書中表示，擬投入7000萬元的募集資金用于償還銀行貸款，而這筆金額約占總募集資金的12.96%，此外還將擬投入1.4億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，約占總募集資金的25.93%，而兩項(xiàng)相加則要用掉38.89%的募集資金。
據(jù)2021年年報(bào)顯示，2022年，雷神科技共有6筆貸款到期，總金額為2300美元。截至2021年底，負(fù)債合計(jì)共8.06億元。
雷神科技也在招股書中進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示，“報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為3960.05萬元、6355.80萬元和3534.95萬元，占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為 4.01%、7.05%和 2.98%。隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，應(yīng)收賬款的總量可能會(huì)進(jìn)一步增加，如果客戶集中遭遇財(cái)務(wù)狀況惡化、經(jīng)營危機(jī)或公司與相關(guān)客戶合作關(guān)系發(fā)生惡化，公司應(yīng)收賬款可能不能按期收回或無法收回而發(fā)生壞賬，將對(duì)公司業(yè)績和生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定的不利影響?！?/p>
這也招來了北交所的問詢，在問詢函中北交所要求雷神科技解釋回款、壞賬、現(xiàn)金流量及貸款情況，對(duì)于補(bǔ)充流動(dòng)資金則要求其說明主要用途、合理性和必要性。(中新經(jīng)緯APP)
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責(zé)任編輯：羅琨
