印度到底發(fā)生了什么？

富士康剛剛終結(jié)1400億芯片大項(xiàng)目，又傳出迪士尼擬清倉印度業(yè)務(wù)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱，知情人士透露，市值近萬億人民幣的迪士尼正在探索旗下印度公司Star India業(yè)務(wù)的策略選項(xiàng)，包括合資或出售。

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印度此前的營商環(huán)境一直備受詬病，而富士康項(xiàng)目終結(jié)之后，印度科技部長也表示，富士康和Vedanta的合資案是因?yàn)閮?nèi)部問題而結(jié)束，但未具體說明問題為何。

值得一提的是，經(jīng)歷了近半年的反復(fù)之后，全球巨頭似乎再度將投資的眼光投向中國，對(duì)印度則持謹(jǐn)慎態(tài)度。貝萊德在亞洲股市中仍然最為高配中國股票，稱近期的市場跌勢(shì)看起來過頭了，因?yàn)橹袊钠髽I(yè)基本面仍然穩(wěn)固。貝萊德稱，投資者預(yù)計(jì)的是“最為糟糕的情形”，市場被“過度懲罰”。對(duì)亞洲股市，該公司對(duì)中國股票最為高配，但對(duì)印度持謹(jǐn)慎態(tài)度，因?yàn)楣乐等匀黄摺Ｔ谥袊墒?，仍然存在大量“自下而上”的機(jī)會(huì)。

迪士尼也在印度扛不住了？

鉅亨網(wǎng)援引《華爾街日?qǐng)?bào)》周二報(bào)道稱，知情人士透露，迪士尼正在探索旗下印度公司Star India 業(yè)務(wù)的策略選項(xiàng)，包括合資或出售。

報(bào)道指出，迪士尼至少已與一家投行商討協(xié)助印度業(yè)務(wù)維持增長及削減成本的可能選項(xiàng)，但談判尚處于早期階段，目前尚不清楚迪士尼偏向采用哪些選擇。

迪士尼的印度業(yè)務(wù)包括Disney+ Hotstar串流平臺(tái)及電視頻道Star，后者是迪士尼2019年收購21st Century Fox娛樂資產(chǎn)時(shí)接手的業(yè)務(wù)。截至2023年9月的財(cái)年，Star整體營收預(yù)估下降20%，至略低于20億美元，其EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）預(yù)料將自去年約為2億美元的水準(zhǔn)下降約50%。

Hotstar預(yù)計(jì)第三季將失去800萬至1000萬訂閱人數(shù)。

印度之星去年更名為迪士尼之星，旗下?lián)碛袛?shù)十個(gè)電視頻道和一家電影制作公司的股份。迪士尼與串流媒體同業(yè)或更廣泛的媒體同業(yè)相同，均因宏觀經(jīng)濟(jì)不利因素削弱其廣告營收與用戶成長，不得不從各方面努力削減成本。

迪士尼今年2 月宣布將裁員7000人，為公司重組節(jié)省55億美元成本的部分舉措。

本周，印度的事情挺多。富士康宣布退出超1400億人民幣的芯片項(xiàng)目，由于Tower 被英特爾收購，耗資30億美元的ISMC項(xiàng)目被擱置，而IGSS另一個(gè)耗資30億美元的計(jì)劃也因想要重新提交申請(qǐng)而被擱置。印度科技部長表示，富士康和Vedanta的合資案是因?yàn)閮?nèi)部問題而結(jié)束，但未具體說明問題為何。他說，這不會(huì)影響印度的半導(dǎo)體發(fā)展計(jì)劃，兩家公司仍將各自尋求在印度的半導(dǎo)體投資，而且有更多海外公司正在認(rèn)真評(píng)估在印度的晶片生產(chǎn)項(xiàng)目，但他沒有詳細(xì)說明鴻海和Vedanta 的內(nèi)部問題為何。

貝萊德也對(duì)印度亮“黃燈”

值得一提的是，資本巨頭貝萊德對(duì)印度市場也亮起了“黃燈”。據(jù)彭博社消息，貝萊德最新的報(bào)告顯示，對(duì)印度持謹(jǐn)慎態(tài)度，因?yàn)楣乐等匀黄摺?/strong>

貝萊德在亞洲股市中仍然最為高配中國股票，認(rèn)為中國的企業(yè)基本面依然穩(wěn)固，稱近期的市場跌勢(shì)看起來過頭了。據(jù)華爾街見聞，7月11日周二，貝萊德的全球新興市場股票投資組合經(jīng)理Lucy Liu在一場新聞發(fā)布會(huì)上指出，投資者對(duì)中國股市的看法“過度悲觀”，因此市場被“過度懲罰”。她認(rèn)為，中國上市公司盈利能力強(qiáng)韌、中國政府更多經(jīng)濟(jì)刺激措施出臺(tái)等因素都是推動(dòng)近期股市上漲的催化劑。此外，貝萊德相信，當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)是可控的。

Liu表示，中國股市仍有“很多自下而上的機(jī)會(huì)”。她認(rèn)為科技行業(yè)，尤其是一些人工智能相關(guān)公司應(yīng)會(huì)繼續(xù)跑贏大盤。此外，和消費(fèi)復(fù)蘇、工業(yè)自動(dòng)化相關(guān)的領(lǐng)域也有機(jī)會(huì)。整體來看，Liu認(rèn)為全球投資者對(duì)中國有“過于低配”的風(fēng)險(xiǎn)。

中國的積極信號(hào)

近期，中國的積極信號(hào)特別多。除了昨晚的金融數(shù)據(jù)全面超預(yù)期之外，還有一些動(dòng)作值得關(guān)注，特別是涉及到民營企業(yè)的利好。

據(jù)國家發(fā)改委10日消息，當(dāng)天上午，國家發(fā)改委主任鄭柵潔再次召開與民營企業(yè)溝通交流機(jī)制座談會(huì)，認(rèn)真聽取民營企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況、面臨的困難問題和相關(guān)意見建議。這是鄭柵潔短期內(nèi)第二次與民營企業(yè)座談。

本次座談會(huì)邀請(qǐng)了百度集團(tuán)、隆基綠能、濟(jì)民可信藥業(yè)、春秋旅游、驢肉曹餐飲等企業(yè)，兼顧了大、中、小型不同規(guī)模，覆蓋了東、中、西部不同地區(qū)，盡可能聽取來自各方面的真實(shí)情況。會(huì)上民營企業(yè)家們暢談了生產(chǎn)經(jīng)營狀況和存在的困難問題，以及對(duì)宏觀政策落實(shí)情況的真切感受。

涉及平臺(tái)企業(yè)的利好也正在顯現(xiàn)。據(jù)國家發(fā)改委官微，近日，國家發(fā)展改革委會(huì)同相關(guān)部門，深入調(diào)研了解平臺(tái)企業(yè)發(fā)展情況，梳理了一批典型投資案例。從調(diào)研情況看，平臺(tái)企業(yè)持續(xù)加大在技術(shù)創(chuàng)新、賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的投資力度，2023年一季度，我國市值排名前10位的平臺(tái)企業(yè)通過自主投資或子公司投資等方式加大投資力度，在芯片、自動(dòng)駕駛、新能源、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域投資占比不斷提高，環(huán)比提升了15.6個(gè)百分點(diǎn)。涉及調(diào)研企業(yè)包含騰訊、阿里巴巴和美團(tuán)等。下一步，國家發(fā)展改革委將會(huì)同有關(guān)部門持續(xù)推出平臺(tái)企業(yè)典型投資案例，支持平臺(tái)企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)和國際競爭中發(fā)揮更加積極的作用。

科技部也有涉及民營企業(yè)的積極動(dòng)作，近日召開了民營科技領(lǐng)軍企業(yè)座談會(huì)，科大訊飛、小米、阿里巴巴旗下的阿里云、新奧集團(tuán)等企業(yè)參加。科技部微信發(fā)布新聞稿引述科技部部長王志剛表示，要幫助民營企業(yè)家充分了解、正確理解國家支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大、強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位的政策舉措；幫助民企改善心理預(yù)期、提振發(fā)展信心。