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貴州茅臺(tái)2022年第三季度及近期生產(chǎn)經(jīng)營情況業(yè)績說明會(huì)在上證路演中心舉行。有投資者提問：貴州茅臺(tái)2022年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告中“經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”94億元，較上年同期減少243億元，下降幅度較大，這是否意味著茅臺(tái)現(xiàn)金流下滑？貴州茅臺(tái)董秘蔣焰對(duì)此解答：經(jīng)營性活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額下降是受控股子公司財(cái)務(wù)公司的影響，一是茅臺(tái)的客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額為-134億元，茅臺(tái)集團(tuán)在財(cái)務(wù)公司的存款減少，主要是受習(xí)酒公司剝離茅臺(tái)集團(tuán)的影響；二是茅臺(tái)存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額為104億元，茅臺(tái)財(cái)務(wù)公司為提高收益，在銀行做了不可提前支取定期存款，增加了現(xiàn)金流出。扣除財(cái)務(wù)公司影響，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為319.21億元，同比增加30.8億元，所以，2022年三季度經(jīng)營現(xiàn)金流為負(fù)是控股子公司財(cái)務(wù)公司影響所致，和公司主營業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流并沒有關(guān)系。目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，資金充沛。