上市公司半年報披露逐漸進入高峰期，基金經理隱形重倉股也陸續(xù)曝光。

中歐基金葛蘭重倉持有國內角膜塑形鏡龍頭企業(yè)歐普康視，并且二季度期間還增持了不少股份。謝治宇管理的基金產品興全合潤出現(xiàn)在密爾克衛(wèi)、遠興能源、普洛藥業(yè)、梅花生物、中望軟件5家公司前十大股東名單中，中望軟件為新進持倉股票。

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葛蘭增倉歐普康視

8月5日晚，歐普康視公布了半年報，葛蘭管理的兩只基金產品出現(xiàn)在前十大流通股東中，中歐醫(yī)療健康二季度增持了歐普康視，中歐醫(yī)療創(chuàng)新直接買進前十大流通股東。而諾德價值優(yōu)勢、華寶中證醫(yī)療等機構則減持了不少歐普康視倉位。

截至二季度末，中歐醫(yī)療健康持有歐普康視3191.89萬股，相比一季度末增持了650.05萬股，期末持股市值達18.25億元，位列第四大流通股東。中歐醫(yī)療創(chuàng)新則直接新進成為公司第十大流通股東，期末持股359.39萬股，持股市值達2.06億元。

中歐醫(yī)療健康此前公布的前十大重倉股分別為愛爾眼科、藥明康德、康龍化成、邁瑞醫(yī)療、泰格醫(yī)藥、凱萊英、片仔癀、同仁堂、通策醫(yī)療、九州藥業(yè)，其中，藥明康德以及九州藥業(yè)已經披露半年報，歐普康視因持倉未達標披露標準，未出現(xiàn)在前十大重倉股中。

歐普康視為國內角膜塑形鏡龍頭企業(yè)，是國內首家同時取得角膜塑形鏡和硬性角膜接觸鏡產品注冊證的生產企業(yè)。

公司業(yè)務發(fā)展與近視防控需求直接相關。據國家衛(wèi)生健康委數據，2020年，我國兒童青少年總體近視率為52.7%，較2019年上升2.5個百分點，較2018年下降0.9個百分點；其中6歲兒童為14.3%，小學生為35.6%，初中生為71.1%，高中生為80.5%。

上海證券研究認為，近視治療和矯正方式多樣，其中角膜塑形鏡干預近視進度顯著，已得到海內外臨床驗證并獲得國家衛(wèi)健委近視防治指南推薦。當前我國角膜塑形鏡滲透率低，市場空間廣闊，2025年行業(yè)規(guī)模有望接近250億元。目前我國角膜塑形鏡僅有9家企業(yè)獲NMPA注冊，渠道與服務將是各廠家提升市占率的關鍵。

謝治宇重倉國產CAD龍頭

二季度以來，國產CAD龍頭中望軟件股價持續(xù)調整吸引了興全基金經理謝治宇、萬家基金經理黃興亮的關注。

8月5日晚，中望軟件披露半年報，謝治宇管理的興全合潤混合基金以及黃興亮管理的萬家行業(yè)優(yōu)選新進成為公司前十大股東。其中，興全合潤混合基金期末持倉188.37萬股，持倉市值為3.94億元，為公司第七大股東。萬家行業(yè)優(yōu)選期末持倉150萬股，持倉市值為3.14億元。

截至目前，謝治宇管理的興全合潤基金出現(xiàn)在密爾克衛(wèi)、遠興能源、普洛藥業(yè)、梅花生物、中望軟件5家公司前十大股東名單中，其中，梅花生物為基金第九大重倉股，密爾克衛(wèi)、遠興能源、普洛藥業(yè)、中望軟件等均為隱形重倉股。

二季度期間，市場波動加大，謝治宇反而逆勢加倉，普洛藥業(yè)、梅花生物、密爾克衛(wèi)均獲其增持，遠興能源被減持部分持倉，中望軟件則直接買進前十大股東。

公開資料顯示，中望軟件是國內領先的研發(fā)設計類工業(yè)軟件供應商，主要從事CAD/CAM/CAE等研發(fā)設計類工業(yè)軟件的研發(fā)、推廣與銷售業(yè)務。

根據IDC的數據，中望軟件在2021年中國制造業(yè)CAD軟件市場占有率為11.4%，排名第四。中望軟件市占率已超過海外龍頭PTC，與第三名AutoDesk（14%）已非常接近，是唯一進入“第一陣營”的國產廠商，有效打破海外龍頭壟斷局面。

華西證券認為，相比其它國產CAD廠商，中望軟件除市場占有率具備“量級”優(yōu)勢外，在用戶與案例，產品研發(fā)及迭代能力，銷售、服務體系等方面均具有“量級”優(yōu)勢，處于“一超”地位，領先優(yōu)勢凸顯。

陸彬等基金經理簇擁光伏背板龍頭

中來股份8月4日晚披露了半年報，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入46.38億元，同比增長95.46%；歸母凈利潤2.31億元，同比增長642.89%。

值得注意的是，在公司前十大股東名單中出現(xiàn)了陸彬、鄭澄然、李茜等多個明星基金經理的基金產品。鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造二季度減持了部分中來股份持倉，而廣發(fā)興誠混合、廣發(fā)誠享混合卻在增倉。

華泰柏瑞基金經理李茜管理的華泰柏瑞中證光伏產業(yè)指數基金也在二季度增持了120.72萬股中來股份。天弘基金經理劉笑明管理的天弘中證光伏產業(yè)指數基金則新進成為公司前十大股東。

陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒今年一季度新進成為公司前十大股東，二季度持倉未變，期末持股742.71萬股，持股市值為1.26億元。

中來股份主要專注于光伏背板、N型高效單晶電池和組件的研發(fā)、生產與銷售，以及側重于分布式戶用光伏領域的光伏應用系統(tǒng)的設計、開發(fā)、銷售與運維，實現(xiàn)了光伏背板、高效電池及組件、光伏應用系統(tǒng)三大業(yè)務板塊的共同發(fā)展。

半年報顯示，中來股份的背板、高效組件、光伏應用系統(tǒng)分別占上半年總營收的29.31%、23.09%和47.28%。

公告指出，上半年國內外光伏市場火爆，單玻組件需求旺盛，背板需求呈現(xiàn)較大增長。公司主打的雙面涂覆型背板產品獲全球范圍內組件客戶的認可，其出貨量較上年同期增長140%以上。

趙楓減持華峰化學

華峰化學近期披露了半年報，趙楓管理的睿遠均衡價值三年持有出現(xiàn)在公司前十大股東名單中。

今年一季度，睿遠均衡價值三年持有新進成為公司前十大股東，但二季度，趙楓減持了600萬股華鋒股份，剩余3525.27萬股為限售股，解禁日期為2022年9月29日。

趙楓的基金持倉比較均衡，既有通信龍頭中國移動，互聯(lián)網龍頭美團，又有動力電池龍頭寧德時代，互聯(lián)網金融龍頭東方財富等。

在二季報中，趙楓表示，基金仍然主要以自下而上的方法構建組合，對標的資產的估值、商業(yè)模式、競爭壁壘和行業(yè)競爭格局有較高的要求。行業(yè)的需求預測是研究的重要環(huán)節(jié)，但需求預測的準確性不容易把握，行業(yè)的整體估值水平也會反映行業(yè)需求的前景，因此基金選擇不押注賽道和行業(yè)，行業(yè)分布相對分散，在反彈過程中表現(xiàn)也會相對溫和。

展望未來，趙楓認為，中國經濟仍將持續(xù)回暖，只是這次復蘇的速度可能會相對溫和，當市場超前太多時，需要謹惕調整的風險，但未來一段時間機會仍然大于風險，估值較低的龍頭企業(yè)仍可能貢獻較不錯的投資回報。