隨著上市公司回購股份和2022年三季報等公告的發(fā)布，一批明星基金經(jīng)理三季度調(diào)倉路徑隨即浮出水面。

從調(diào)倉路徑來看，新能源板塊依舊是不少基金經(jīng)理“心頭好”。比如崔宸龍、楊銳文、丘棟榮、茅煒、王博等一眾基金經(jīng)理管理的基金產(chǎn)品進(jìn)入星源材質(zhì)(300568.SZ)、璞泰來(603659.SH)等新能源公司前十大流通股股東之列。

而白酒行業(yè)龍頭貴州茅臺(600519.SH)的三季報顯示，華夏上證50ETF和招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金(下稱“招商中證白酒”)均選擇繼續(xù)增持，前者取代后者成為持有貴州茅臺股份最多的公募基金。

貴州茅臺頭號重倉公募易主

10月16日晚間，貴州茅臺發(fā)布白酒行業(yè)首份三季報。今年前三季度，公司實現(xiàn)營收871.60億元，同比增長16.77%;實現(xiàn)凈利潤約444億元，同比增長19.14%。其中，第三季度實現(xiàn)營收295.44億元，同比增長15.61%;實現(xiàn)凈利潤146.06億元，同比增長15.81%。

不過，從機(jī)構(gòu)持倉看，其前十大流通股股東中的公募、私募基金及北上資金在三季度均增持了貴州茅臺。通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，公募基金中，華夏上證50ETF和招商中證白酒分別在三季度增持了152.77萬股和33.34萬股，位列貴州茅臺第九和第十大流通股股東。

經(jīng)過這次增持，華夏上證50ETF的持倉量超過了招商中證白酒，成為持有貴州茅臺股份最多的公募基金。此前，招商中證白酒連續(xù)多個季度都是持有貴州茅臺最多的基金。

招商中證白酒基金經(jīng)理侯昊在二季報中表示，受疫情影響的動銷場景開始修復(fù)，白酒板塊整體估值得到修復(fù)，但是放長看白酒還是要進(jìn)一步觀察消費(fèi)場景的修復(fù)和批價提升，對于具體企業(yè)而言也需要仔細(xì)分析產(chǎn)、營、銷、管的戰(zhàn)略和執(zhí)行方面的合理性和效果，行業(yè)會分化，但是有足夠競爭力的公司也會得到更多認(rèn)可。

此外，半導(dǎo)體龍頭韋爾股份(603501.SH)于10月11日發(fā)布的公告顯示，截至9月30日，華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF與蔡嵩松管理的諾安成長混合均在公司前十大流通股股東之列。華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF持有1305.42萬股，較上期增加了442.81萬股，占流通股比例為1.1084%，為公司第八大流通股股東;諾安成長混合持有1942.72萬股，較上期增加419.43萬股，占流通股比例為1.65%，為公司第六大流通股股東。

增持新能源板塊

根據(jù)上機(jī)數(shù)控(603185.SH)的三季報，崔宸龍管理的前海開源公用事業(yè)股票基金(下稱“前海開源公用事業(yè)股票”)和前海開源新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合基金，躋身公司前十大流通股股東之列，兩只基金分別持有公司719.32萬股和575.22萬股。

此外，截至三季度末，茅煒和王博管理的南方成長先鋒混合基金持有上機(jī)數(shù)控240.16萬股，持股比例0.62%。而在二季度末，上機(jī)數(shù)控尚未進(jìn)入南方成長先鋒混合基金持倉當(dāng)中。

值得注意的是，在前海開源公用事業(yè)股票2022年第二季度報告中，崔宸龍就已“不加掩飾”地顯示出對于新能源板塊的喜愛。

對于鋰電和光伏的投資價值，崔宸龍認(rèn)為，整個人類社會目前處于能源革命的重大轉(zhuǎn)折點上，光伏和鋰電池作為能源革命的生產(chǎn)端和應(yīng)用端的代表，在此重大歷史機(jī)遇面前，具有巨大的成長空間。而新能源運(yùn)營商由于已經(jīng)開始其商業(yè)模式的改善，他認(rèn)為該板塊的中長期增長具備較高的確定性，相對于制造端，其滲透率更低，經(jīng)營穩(wěn)定性更強(qiáng)，未來的發(fā)展空間更大。

而另一家新能源企業(yè)璞泰來也被新能源主題基金持有。

璞泰來前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入114.14億元，同比上漲81.31%;實現(xiàn)凈利潤22.73億元 ，同比增長84.68%。其中，第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入45.19億元，同比上漲90.5%;實現(xiàn)凈利潤8.77億元，同比增長92.4%。

通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，東方增長中小盤混合、農(nóng)銀匯理新能源主題與華夏能源革新股票三只基金位列前十大流通股股東席位。其中，東方增長中小盤混合、華夏能源革新股票在三季度分別增持了84.97萬股和931.94萬股，農(nóng)銀匯理新能源主題減持了239.02萬股。

楊銳文管理的景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票基金三季度增持另一家新能源企業(yè)星源材質(zhì)10.02萬股，以1169.07萬股的持股數(shù)量在前十大流通股股東中位列第九。

此外，星源材質(zhì)三季度還獲得了東方新能源汽車主題混合基金的增持，后者持股數(shù)量為1520.70萬股。丘棟榮管理的中庚小盤價值股票基金新進(jìn)成為豪能股份(603809.SH)第六大流通股股東，持有數(shù)量和占比分別為789.47萬股和2.03%。