證券代碼：600955 證券簡(jiǎn)稱：維遠(yuǎn)股份公告編號(hào)：2021-006利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司 關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付 發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“維遠(yuǎn)股份”或“公司”) 于 2021 年 9 月 24 日召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第 二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金942,314,744.49 元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，使用募集資金 6,515,094.21 元(不含增值稅)置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，合計(jì)使用募集資金 948,829,838.70 元置換上述預(yù)先投入及支付的自籌資金。前述事項(xiàng)符合募集資金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的有關(guān)規(guī)定。

現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下： 一、 募集資金基本情況 公司已于 2021 年 8 月 20 日取得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā) 的《關(guān)于核準(zhǔn)利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]2737 號(hào))，向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股 13,750 萬股，股票面值為人民幣 1 元，發(fā)行價(jià)格為人民幣 29.56 元/股。此次公開發(fā)行股份募集資金總額為人民幣 406,450.00 萬元，扣除發(fā)行費(fèi) 用人民幣 18,456.46 萬元(不含增值稅)，募集資金凈額為人民幣387,993.54 萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)并出具了 XYZH/2021JNAA20195 號(hào)《利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司首發(fā)募集資金驗(yàn)資報(bào)告》。 公司已對(duì)上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議。具體內(nèi)容詳見公 司于 2021 年 9 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披 露的《利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司首次公開發(fā)行 A 股股票上市公告書》。

二、 發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況 公司于《利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書》中披露的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下： 序號(hào) 募集資金投資項(xiàng)目 項(xiàng)目投資規(guī)模 擬使用募集資金規(guī)模 (萬元) (萬元) 1 35 萬噸/年苯酚、丙酮、異丙醇聯(lián)合 98,892.00 64,800.00 項(xiàng)目 2 10 萬噸/年高純碳酸二甲酯項(xiàng)目 53,819.00 53,819.00 3 研發(fā)中心項(xiàng)目 8,036.00 8,036.00 4 60 萬噸/年丙烷脫氫及 40 萬噸/年高 522,818.00 224,338.54 性能聚丙烯項(xiàng)目 5 補(bǔ)充流動(dòng)資金 37,000.00 37,000.00 合計(jì) 720,565.00 387,993.54 本次募集資金到位前，公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度，以自有資金先行投入。募集資金到位后，將用于置換先期投入的自有資金。若本次股票發(fā)行實(shí)際募集資金(扣除發(fā)行費(fèi)用后)不能滿足項(xiàng)目的資金需求，則由公司通過申請(qǐng)銀行貸款等途徑自籌資金彌補(bǔ)資金 缺口。

三、 自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況 截至 2021 年 9 月 15 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投 資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為人民幣 942,314,744.49 元，具體情況如下： 序號(hào) 募集資金投資項(xiàng)目 自籌資金預(yù)先投入 擬置換金額(元) 總額(元) 1 35 萬噸/年苯酚、丙酮、異丙醇聯(lián)合 545,832,936.40 545,832,936.40 項(xiàng)目 2 10 萬噸/年高純碳酸二甲酯項(xiàng)目 88,903,310.10 88,903,310.10 3 研發(fā)中心項(xiàng)目 4,942,482.00 4,942,482.00 4 60 萬噸/年丙烷脫氫及 40 萬噸/年高 302,636,015.99 302,636,015.99 性能聚丙烯項(xiàng)目 合計(jì) 942,314,744.49 942,314,744.49 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已于 2021 年 9 月 15 日 出具了 XYZH/2021JNAA20197 號(hào)《關(guān)于利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的鑒證報(bào)告》，認(rèn)為利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司管理層編制的有關(guān)上述募集資金投資項(xiàng)目自籌資金預(yù)先投入情況的專項(xiàng)說明符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》的相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司截至 2021年9月15日以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的實(shí)際情況。

四、 自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況 本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣 184,564,566.04 元(不 含增值稅)，截至 2021 年 9 月 15 日，公司以自籌資金支付的發(fā)行費(fèi) 用 為 人 民 幣 6,515,094.21 元 ， 公 司 擬 置 換 金 額 為 人 民 幣 6,515,094.21 元，具體明細(xì)如下： 序號(hào) 項(xiàng)目 不含稅金額 自籌資金預(yù)先投 擬置換金額 入總額(元) (元) 1 承銷及保薦費(fèi)用 161,320,754.72 943,396.23 943,396.23 2 審計(jì)、驗(yàn)資、評(píng)估費(fèi) 9,622,641.51 4,622,641.38 4,622,641.38 用 3 律師費(fèi)用 7,028,301.89 377,358.49 377,358.49 4 信息披露費(fèi)、發(fā)行手 6,592,867.92 571,698.11 571,698.11 續(xù)費(fèi) 合計(jì) 184,564,566.04 6,515,094.21 6,515,094.21 五、 審議程序 公司于 2021 年 9 月 24 日召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第二屆 監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金942,314,744.49 元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，使用募集資金 6,515,094.21 元(不含增值稅)置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，合計(jì)使用募集資金 948,829,838.70 元置換上述預(yù)先投入及支付的自籌資金。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

六、 專項(xiàng)意見說明 (一)獨(dú)立董事意見 公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè) 月，本次募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上市公司監(jiān) 管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的規(guī)定。綜上，我們同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。 (二)監(jiān)事會(huì)意見 公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè) 月，本次募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的規(guī)定。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

(三)會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已于 2021 年 9 月 15 日 出具了 XYZH/2021JNAA20197 號(hào)《關(guān)于利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的鑒證報(bào)告》，認(rèn)為利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司管理層編制的有關(guān)上述募集資金投資項(xiàng)目自籌資金預(yù)先投入情況的專項(xiàng)說明符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》的相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司截至 2021年9月15日以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的實(shí)際情況。

(四)保薦機(jī)構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為： 公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見，并經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具相關(guān)審核報(bào)告，履行了必要的法律程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)法規(guī)的要求。募集資金的使用與發(fā)行申請(qǐng)文件中的募集資金投向一致，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，且置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過 6 個(gè)月。因此，本保薦機(jī)構(gòu)同意公司實(shí)施本次募集資金置換事項(xiàng)。 七、 備查文件 1. 《利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決 議》; 2. 《利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決 議》; 3. 《利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì) 第三次會(huì)議的獨(dú)立意見》; 4. 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于利華益 維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自 籌資金的鑒證報(bào)告》; 5. 《中信證券(600030,股吧)股份有限公司關(guān)于利華益維