周一午后，有機(jī)硅概念股保持強(qiáng)勢(shì)，截至發(fā)稿，金銀河漲超16%，新亞強(qiáng)、三孚股份漲停，魯西化工、宜安科技、晨光新材、硅寶科技等紛紛跟漲。

百川盈孚研報(bào)指出，6月份有機(jī)硅均價(jià)指數(shù)28450元/噸，均價(jià)指數(shù)相較于5月份上漲6.7%，6月份國(guó)內(nèi)有機(jī)硅市場(chǎng)受合盛新疆石河子裝置發(fā)生著火影響，40萬(wàn)噸裝置停車，下游市場(chǎng)恐慌情緒發(fā)酵。

展望后市，百川盈孚認(rèn)為，6月份國(guó)內(nèi)合盛硅業(yè)新疆石河子裝置產(chǎn)能停車檢修為主，預(yù)計(jì)7月中旬后逐步啟動(dòng)，而近期國(guó)內(nèi)有機(jī)硅市場(chǎng)價(jià)格高位，企業(yè)庫(kù)存依舊較低，主要均以交付前期所欠核心訂單為主，此次下游因前期有機(jī)硅市場(chǎng)價(jià)格高位，備庫(kù)較少，此次單體廠家整改檢修預(yù)計(jì)為原本貨源緊缺市場(chǎng)再添一把火，預(yù)計(jì)有機(jī)硅市場(chǎng)在貨緊情況下短期難以回落，主要堅(jiān)挺盤整運(yùn)行為主，目前國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能計(jì)劃均有所延遲，恒星、能投產(chǎn)能均預(yù)計(jì)10月份后開(kāi)始釋放產(chǎn)量。但7月份后高價(jià)訂單長(zhǎng)期保持下，下游采購(gòu)心態(tài)逐漸轉(zhuǎn)消極，不排除市場(chǎng)讓利出貨為主。

德邦證券研報(bào)也指出，合盛硅業(yè)新疆石河子裝置產(chǎn)能停車檢修，預(yù)計(jì)7月中旬后逐步啟動(dòng)，但是三季度，市場(chǎng)新增產(chǎn)能投產(chǎn)的預(yù)期不樂(lè)觀，供應(yīng)緊縮預(yù)期增大。四季度國(guó)內(nèi)供給端變化與新增產(chǎn)能落地情況有關(guān)，一切都充滿不確定性。預(yù)計(jì)有機(jī)硅市場(chǎng)供貨偏緊的情況短期難以改善，主要還將以高位運(yùn)行為主。

配置上，中信證券研報(bào)稱，行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中國(guó)龍頭冉冉升起，具備技術(shù)、研發(fā)優(yōu)勢(shì)及中游環(huán)節(jié)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將會(huì)率先占領(lǐng)市場(chǎng)，同時(shí)隨著大型企業(yè)對(duì)環(huán)保、研發(fā)投入提升，中小企業(yè)將逐步退出。建議關(guān)注：

(1)產(chǎn)業(yè)鏈完整，研發(fā)能力強(qiáng)的企業(yè)：新安股份、興發(fā)集團(tuán)、東岳硅材;

(2)建筑&工業(yè)用膠企業(yè)：硅寶科技、集泰股份、杭州之江有機(jī)硅，廣州白云化工;

(3)表活劑龍頭，定制產(chǎn)品實(shí)力強(qiáng)的：皇馬科技;

(4)具有成長(zhǎng)屬性的功能性&工業(yè)助劑細(xì)分龍頭：宏柏新材、晨光新材、新亞強(qiáng)，潤(rùn)禾材料、三孚股份、江瀚新材料;

(5)膠粘劑行業(yè)龍頭：回天新材;

(6)醫(yī)用、消費(fèi)領(lǐng)域有機(jī)硅企業(yè)森日材料。