7月2日午后，中國平安跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大。截至發(fā)稿報(bào)62.58元，跌3.37%，再度刷新本輪調(diào)整新低，距離打破去年3月份的新低也僅一步之遙。

至此，中國平安自去年12月份創(chuàng)出93.22元?dú)v史新高以來，已累計(jì)下跌近33%，同期大幅跑輸大市。

消息面，6月28日平安人壽披露關(guān)于大額不動產(chǎn)投資的信息，擬投資不超過330億元人民幣從新加坡凱德置地集團(tuán)及私募基金獲取上海來福士廣場等六個商業(yè)辦公不動產(chǎn)項(xiàng)目60%-70%的股份，同時平安人壽擬向其中5家項(xiàng)目公司提供41億人民幣的股東借款，本次投資預(yù)計(jì)在2021年3季度正式完成。

中泰證券認(rèn)為，平安此次出資購買中國來福士廣場資產(chǎn)的價格合理，從久期和收益率角度匹配險資的投資目標(biāo);當(dāng)前平安股價的核心因素依然取決于壽險改革的進(jìn)程，新增代理人數(shù)量的企穩(wěn)和質(zhì)量的上升，以及華夏幸福債務(wù)方案的落地;預(yù)測集團(tuán)全年ev增長10.7%，股價對應(yīng)21年P(guān)EV為0.80倍，維持買入評級。

另外，私募大佬李馳近日發(fā)微博自曝，清倉中國平安。和但斌喜歡貴州茅臺一樣，李馳是持有中國平安十年的鐵桿粉絲。在江湖上，有“但茅臺、李平安”的說法。

一季報(bào)顯示，2021年一季度，中國平安經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤272.23 億元，同比增長4.5%，主要受資本市場波動及投資資產(chǎn)減值計(jì)提影響。公司實(shí)現(xiàn)歸母營運(yùn)利潤391.20 億元，同比增長8.9%，主要得益于產(chǎn)險、銀行利潤的穩(wěn)健增長和科技業(yè)務(wù)的高增。

長城證券認(rèn)為，公司壽險改革工程已進(jìn)入全面推廣實(shí)施階段，通過“渠道1+4”與“產(chǎn)品1+4”持續(xù)打造“有溫度的產(chǎn)品”，有望助力代理人專業(yè)化能力提升及壽險業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。隨著開門紅結(jié)束，行業(yè)負(fù)債端增長有所承壓，要持續(xù)關(guān)注公司Q2增員及產(chǎn)品渠道策略調(diào)整情況。華夏幸福相關(guān)投資減值計(jì)提與估值調(diào)整對公司經(jīng)營業(yè)績影響可控，資產(chǎn)端信用風(fēng)險擔(dān)憂將逐步出清緩解。長期來看，公司綜合金融和科技實(shí)力突出，看好長期價值和潛力。且公司實(shí)施2021 年度長期服務(wù)計(jì)劃，參與計(jì)劃的核心人才超9萬人，計(jì)劃資金達(dá)41.84億元，有望進(jìn)一步激勵公司員工拉動整體經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)快速增長?？春霉景l(fā)展前景，預(yù)計(jì)2021-2023年的攤薄EPS分別為8.66/10.06/11.82 元，對應(yīng)PE 分別為8.58/7.40/6.29 倍，維持“增持”評級。