在芯片缺貨的背景下，6月17日午后，科創(chuàng)50指數(shù)漲幅擴(kuò)大至4%，芯片股集體爆發(fā)。

截至發(fā)稿，板塊內(nèi)超200只股票上漲，5只平盤，聚燦光電、全志科技、芯?？萍?、上海貝嶺、新潔能、士蘭微、海特高新等漲停，華潤微、潤和軟件、揚(yáng)杰科技等多股漲超10%。

多家功率半導(dǎo)體廠商在近期發(fā)布漲價通知，芯片代工商的產(chǎn)能普遍緊張。高盛研報分析認(rèn)為，全球有多達(dá)169個行業(yè)在一定程度上受到芯片短缺影響。而全球“缺芯”，也讓芯片漲價趨勢明確。

近期發(fā)布的深圳“十四五”規(guī)劃綱要提到，強(qiáng)化集成電路設(shè)計能力，優(yōu)化提升芯片制造生產(chǎn)線，加快推進(jìn)中芯國際12英寸晶圓代工生產(chǎn)線建設(shè)。此外，天津、南京、山西等地也發(fā)布了“十四五”規(guī)劃相關(guān)消息，聚焦集成電路等領(lǐng)域。

華安證券認(rèn)為，自2020年四季度以來，以MOS、二極管、三極管以及驅(qū)動IC、MCU等為代表的龍頭公司陸續(xù)開啟漲價潮。目前芯片大廠排隊加價大搶產(chǎn)能，國內(nèi)外的8寸和12寸晶圓產(chǎn)能持續(xù)緊張。IDM和代工、以及半導(dǎo)體材料板塊2021年全年業(yè)績確定性高，且景氣度有望持續(xù)全年。建議持續(xù)關(guān)注有產(chǎn)能保障的半導(dǎo)體IC設(shè)計細(xì)分龍頭和自有產(chǎn)能的IDM和代工廠和其上游材料和設(shè)備廠商。

國金證券認(rèn)為，根據(jù)下游調(diào)研反饋情況，從在手訂單、交貨周期、收入確認(rèn)周期來看，半導(dǎo)體行業(yè)到2022年景氣度仍會保持持續(xù)向上。高景氣度下，由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升、漲價等因素影響，半導(dǎo)體板塊的全年利潤預(yù)期有望上調(diào)。

中信建投表示，全球芯片市場供需失衡的情況可能會持續(xù)到2022年，相關(guān)設(shè)備、材料、晶圓供應(yīng)商等供應(yīng)鏈也會受惠。以2020年為起點(diǎn)，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)進(jìn)入訂單、業(yè)績整體收獲期。