5月27日，光刻膠板塊指數(shù)表現(xiàn)搶眼，整體漲幅達7.04%，位居大智慧板塊漲幅榜首位，當日成交額為83.52億元，較前一個交易日增長224.85%。

具體到個股方面，廣信材料、晶瑞股份、格林達、江化微、雅克科技等5只概念股漲停，芯碁微裝(14.35%)、容大感光(13.28%)、揚帆新材(11.37%)、上海新陽(11.17%)、芯源微(10.35%)、南大光電(9.72%)和奧普光電(9.36%)等個股漲幅也均逾9%。

對于今日光刻膠板塊的強勢表現(xiàn)，接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究主管劉有華表示，“目前信越化學(xué)KrF光刻膠產(chǎn)能不足，我國多家晶圓廠KrF光刻膠供應(yīng)緊張，多家晶圓廠在加速驗證導(dǎo)入本土KrF光刻膠。光刻膠是半導(dǎo)體光刻工藝的關(guān)鍵材料，當前光刻膠供不應(yīng)求，帶動光刻膠價格的上漲，光刻膠企業(yè)受益明顯。長期來看，國內(nèi)光刻膠市場需求增長速度較快，基于供應(yīng)鏈安全性角度考慮，光刻膠國產(chǎn)化任務(wù)艱巨，因此在政策大力扶持的背景下，看好國內(nèi)光刻膠企業(yè)的發(fā)展前景。”

光大證券表示，目前國內(nèi)高端光刻膠產(chǎn)品還處于研發(fā)狀態(tài)，與業(yè)內(nèi)最為先進的光刻膠公司還存在差距，我國半導(dǎo)體材料的全球產(chǎn)能占比還存在著很大的提升空間。近期，國內(nèi)各光刻膠企業(yè)也在不斷加速自身的高端光刻膠研發(fā)進度。

可以看到，光刻膠板塊上市公司業(yè)績表現(xiàn)普遍較好。《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在36家光刻膠板塊上市公司中，今年一季度實現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有34家，占比逾九成。其中，包括晶瑞股份、怡達股份、西隴科學(xué)、蘇大維格、芯源微、光華科技、彤程新材等在內(nèi)的15家公司2021年一季度均實現(xiàn)凈利潤同比翻番。截至目前，光華科技、雅克科技等兩家公司率先披露了2021年上半年業(yè)績預(yù)告，這兩家公司業(yè)績?nèi)款A(yù)喜。

“光刻膠是電子領(lǐng)域微細圖形加工的關(guān)鍵性材料，尤其是在集成電路制造與半導(dǎo)體分立器件的領(lǐng)域。如果說光刻機是芯片制造技術(shù)中的‘引擎’，那么光刻膠就是光刻機所需要的‘燃料’，隨著中國半導(dǎo)體材料市場需求的穩(wěn)步增長，國內(nèi)新建晶圓廠的密集投產(chǎn)需求，光刻膠及其輔助材料也同步增長，特別是疫情以來，市場需求的旺盛，國產(chǎn)材料替代的比重進一步增加，國內(nèi)光刻膠生產(chǎn)企業(yè)迎來產(chǎn)銷兩旺的局面，相關(guān)上市公司業(yè)績得到大幅提升。”金鼎資產(chǎn)董事長龍灝對《證券日報》記者表示。

受多重因素提振，當前光刻膠概念股也得到市場資金的加倉，5月27日，光刻膠板塊整體呈現(xiàn)資金凈流入態(tài)勢，合計吸金8.76億元。其中，晶瑞股份大單資金凈流入居首，達到1.33億元，南大光電、奧普光電、上海新陽、廣信材料、永太科技、大族激光、芯碁微裝等7只概念股當日均受到5000萬元以上大單資金追捧，這8只概念股合計大單資金凈流入達7.12億元。

華鑫證券行業(yè)策略分析師杜永宏指出，近期，電子材料市場研究公司TECHCET預(yù)測，2021年半導(dǎo)體制造所需的光刻膠市場規(guī)模將同比增長11%，達到19億美元。由于全球晶圓代工產(chǎn)能不足，產(chǎn)能擴充一直在進行中，光刻膠市場將保持穩(wěn)定增長，根據(jù)TECHCET的數(shù)據(jù)，2021年—2025年，全球光刻膠市場復(fù)合增長率約為5.74%。目前光刻膠供應(yīng)極為短缺，國內(nèi)光刻膠行業(yè)有望迎來發(fā)展機遇，看好國內(nèi)光刻膠龍頭晶瑞股份，ArF光刻膠進展順利的上海新陽和南大光電。

龍灝進一步表示，從技術(shù)面來看，以光刻膠為生產(chǎn)的龍頭股從去年下半年以來股價調(diào)整較為充分，當前市場資金涌入板塊龍頭股搶籌，相關(guān)龍頭股有望進入上行通道。