一天“殺”一個(gè)白馬股，下一個(gè)會(huì)是誰(shuí)?這是最近幾天股民之間盛傳的熱圖。

從4月12日起，包括中國(guó)中免、宋城演藝、美年健康、華海藥業(yè)、萬(wàn)華化學(xué)、康弘藥業(yè)、正邦科技、恒瑞醫(yī)藥這8只機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股的大白馬股股價(jià)陸續(xù)遭遇大幅下殺。

而順豐控股、宋城演藝、美年健康、康弘藥業(yè)、中國(guó)中免曾經(jīng)是興業(yè)全球(340006)基金董承非所管理產(chǎn)品的重倉(cāng)股。

4月13號(hào)，市場(chǎng)甚至傳出傳聞：因董承非即將離職，所以重倉(cāng)股遭遇“定點(diǎn)爆破”。該傳聞后續(xù)遭到興證全球基金官方否定。

4月14日早間，興證全球基金微信公眾號(hào)貼出了董承非4月13日晚在復(fù)旦大學(xué)授課的內(nèi)容，無(wú)疑是對(duì)該傳聞最好的回應(yīng)。

董承非目前在管基金有2只，分別是興全趨勢(shì)投資和興全新視野，在管規(guī)模643億元。

事實(shí)上，按照基金2020年末持倉(cāng)情況來(lái)看，有14只基金(A、C份額合并計(jì)算)持有“順豐控股、宋城演藝、美年健康、康弘藥業(yè)、中國(guó)中免”這5只股票的倉(cāng)位要高于董承非的興全趨勢(shì)。

而這5只股票，也是網(wǎng)友口中的“董承非被定點(diǎn)爆破的股票”。

韭圈兒APP數(shù)據(jù)顯示，共有1573只基金持有上述5只股票。其中興全合豐三年持有混合持有上述5只股票倉(cāng)位最高，為16.7%。

不過(guò)，在所有1573只持有“順豐控股、宋城演藝、美年健康、康弘藥業(yè)、中國(guó)中免”這5只股票的基金中，董承非的興全趨勢(shì)投資混合只位列第14名。

如果非要說(shuō)上述5只股票股價(jià)下挫會(huì)給哪位基金經(jīng)理帶來(lái)更大影響，以截至2020年末數(shù)據(jù)來(lái)看，對(duì)于民生加銀基金經(jīng)理孫偉的影響無(wú)疑更大。

基金年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，孫偉旗下有4只基金產(chǎn)品持有上述5只股票倉(cāng)位比例在所有基金中位居前15名行列。持倉(cāng)標(biāo)的包括順豐控股和中國(guó)中免。

此外，興全基金基金經(jīng)理季文華持有上述5只股票的倉(cāng)位也比董承非要高。

天天基金數(shù)據(jù)顯示，孫偉共管理12只基金，總規(guī)模為233.79億元;季文華共管理兩只基金，總規(guī)模為158.58億元。

孫偉在基金年報(bào)中表示，2021年依然看好資本市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，看好權(quán)益資產(chǎn)大時(shí)代，看好中國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)不斷涌現(xiàn)和成長(zhǎng)，但需要降低投資收益率預(yù)期。目前，盡管有局部領(lǐng)域的公司估值偏高，但他認(rèn)為依然有不少優(yōu)質(zhì)公司處于中長(zhǎng)期布局的機(jī)會(huì)。

季文華在基金年報(bào)中表示，持倉(cāng)結(jié)構(gòu)上主要的思路是“消費(fèi)和成長(zhǎng)”，消費(fèi)作為底倉(cāng)品種，可防御;成長(zhǎng)可進(jìn)攻，增加組合彈性。在消費(fèi)領(lǐng)域，重倉(cāng)持有的行業(yè)有醫(yī)藥、食品飲料和免稅。成長(zhǎng)領(lǐng)域重倉(cāng)的行業(yè)有新能源汽車(chē)、軍工和電子等。

據(jù)董承非今年年初流出的內(nèi)部交流分享會(huì)議紀(jì)要來(lái)看，他或許當(dāng)時(shí)已經(jīng)在做一些減持動(dòng)作。

董承非表示，年初市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯躁動(dòng)行情，對(duì)2021年全年比較悲觀，對(duì)全年并不看好，目前相對(duì)謹(jǐn)慎。

因?yàn)楫?dāng)時(shí)的市場(chǎng)已經(jīng)脫離基本面進(jìn)入資金正反饋過(guò)程，核心資產(chǎn)未來(lái)如何發(fā)展未知。即使這些核心資產(chǎn)質(zhì)地不錯(cuò)，匹配現(xiàn)在這樣的估值，如果未來(lái)股價(jià)不大幅下跌，未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間給投資者帶來(lái)的回報(bào)會(huì)少的可憐。

當(dāng)時(shí)，董承非表示已經(jīng)在做一些預(yù)防性的動(dòng)作。