再創(chuàng)新高!美股這個(gè)行業(yè)牛氣騰騰，權(quán)威機(jī)構(gòu)稱拐點(diǎn)到了，港股龍頭一周暴漲38%，A股小伙伴已摩拳擦掌

早盤，A股半導(dǎo)體板塊大漲，全志科技、有研新材、晶方科技、蘇州固锝等7股漲停，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)上漲逾3%。

半導(dǎo)體周期底部，行業(yè)將重回增長(zhǎng)

隔夜美股市場(chǎng)，由30只在美上市芯片股構(gòu)成的費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)上漲2.23%，再次創(chuàng)下歷史新高，該指數(shù)是衡量全球半導(dǎo)體業(yè)景氣度的重要指標(biāo)之一。實(shí)際上自去年年底探底以來(lái)該指數(shù)就呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上行態(tài)勢(shì)，今年以來(lái)漲幅已達(dá)52.3%。其中凌云半導(dǎo)體、超威半導(dǎo)體、泰瑞達(dá)年內(nèi)漲幅都已翻倍。

半導(dǎo)體行業(yè)重回增長(zhǎng)是半導(dǎo)體指數(shù)上漲的主因。昨日外媒報(bào)道，國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備與材料協(xié)會(huì)發(fā)布最新預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額明年將一改今年頹勢(shì)重回增長(zhǎng)，2021年將創(chuàng)新高。

在最新的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，該協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體設(shè)備今年銷售額將比上年減少10.5%，降至576億美元，2020年將同比增長(zhǎng)5.5%，恢復(fù)至608億美元。而半導(dǎo)體設(shè)備的2021年全球銷售額將同比增長(zhǎng)9.8%，達(dá)到668億美元，銷售額將刷新歷史新高。

該協(xié)會(huì)同時(shí)預(yù)計(jì)，到2021年，中國(guó)大陸將成為半導(dǎo)體設(shè)備的最大市場(chǎng)，規(guī)模達(dá)164.4億美元。

最牛股翻了4倍，成立半年的基金漲了6成

外圍的大漲也刺激國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，A股半導(dǎo)體板塊今日應(yīng)聲大漲。其實(shí)，半導(dǎo)體股票今年以來(lái)經(jīng)歷了多番炒作，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)年內(nèi)已上漲80%，并且于今日創(chuàng)下歷史新高，國(guó)內(nèi)指數(shù)走勢(shì)與全球半導(dǎo)體景氣度高度相關(guān)。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，剔除今年上市的次新股卓勝微和博通集成，A股半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)中韋爾股份年內(nèi)漲幅最大，有435.41%，總市值高達(dá)1354億元，漲幅較高的還有圣邦股份、北京君正、兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)電科技，年內(nèi)股價(jià)翻倍的個(gè)股達(dá)到12只，超九成行業(yè)個(gè)股股價(jià)實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。

不但是A股，港股半導(dǎo)體公司同樣也出現(xiàn)大漲，華虹半導(dǎo)體近一周漲幅達(dá)38.14%，中芯國(guó)際年內(nèi)漲幅也有65.55%。而美股市場(chǎng)上的半導(dǎo)體公司臺(tái)積電昨晚上漲2.53%，股價(jià)刷下歷史新高，總市值達(dá)到2900億美元。

今年6月新上市交易的2只半導(dǎo)體ETF也表現(xiàn)不錯(cuò)，這也是目前市場(chǎng)上僅有的兩只跟蹤半導(dǎo)體指數(shù)的基金，其中半導(dǎo)體50ETF(512760)于6月份上市，目前凈值已增長(zhǎng)近60%，半導(dǎo)體ETF(512480)也有47%的凈值漲幅。

機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈看好半導(dǎo)體行業(yè)

而國(guó)內(nèi)的機(jī)構(gòu)也同樣看好半導(dǎo)體行業(yè)，川財(cái)證券指出，2020年5G手機(jī)換機(jī)高峰帶動(dòng)整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)高景氣度。東吳證券表示，消費(fèi)電子是半導(dǎo)體行業(yè)最大的應(yīng)用，物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子也會(huì)刺激集成電路設(shè)計(jì)公司新產(chǎn)品的放量。中信證券指出未來(lái)3年全球半導(dǎo)體產(chǎn)能增速最快地區(qū)在中國(guó)大陸。

國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈包括半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造、裝備、材料和封測(cè)等方向。

從半導(dǎo)體行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域看，北方華創(chuàng)、長(zhǎng)川科技等是設(shè)備公司，長(zhǎng)電科技、通富微電和華天科技等是封測(cè)公司，士蘭微等屬于半導(dǎo)體制造領(lǐng)域公司，江豐電子等屬于半導(dǎo)體材料公司，半導(dǎo)體設(shè)計(jì)領(lǐng)域公司有兆易創(chuàng)新、北京君正、圣邦股份等。

全志科技是SoC芯片龍頭企業(yè)，主控芯片和套片方案已經(jīng)進(jìn)入國(guó)內(nèi)主流智能音箱廠商。晶方科技是全球第二大能為影像傳感芯片提供晶圓級(jí)芯片尺寸封裝的服務(wù)商，受益于車載CMOS高增長(zhǎng)需求，封測(cè)業(yè)務(wù)有望進(jìn)入量?jī)r(jià)齊升收獲期。

有研新材的靶材擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目即將建成，而半導(dǎo)體用靶材主要應(yīng)用于晶圓制造和封裝測(cè)試，中信證券預(yù)計(jì)2021年靶材市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到25.6億元，比2018年翻一番。目前國(guó)產(chǎn)靶材市場(chǎng)份額較低，未來(lái)高速增長(zhǎng)的需求將為國(guó)產(chǎn)廠商帶來(lái)歷史性機(jī)會(huì)。

全球增速最高的中國(guó)大陸半導(dǎo)體銷售市場(chǎng)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)為代表的國(guó)內(nèi)一線晶圓廠建設(shè)進(jìn)度正穩(wěn)步推進(jìn)。國(guó)內(nèi)正處于逆周期投資的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)突破關(guān)鍵階段，在本土投資的大力拉動(dòng)和政策支持下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)有望繼續(xù)逆勢(shì)擴(kuò)張。華創(chuàng)證券看好北方華創(chuàng)、長(zhǎng)川科技、精測(cè)電子、晶盛機(jī)電、中微公司等相關(guān)公司將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。