首批北證50指數(shù)基金集結(jié)完畢。

近日，首批8只北證50指數(shù)基金陸續(xù)宣布結(jié)束募集，合計(jì)募集規(guī)模近30億元，其中廣發(fā)基金、易方達(dá)基金和匯添富基金的北證50指數(shù)基金均實(shí)現(xiàn)了超募，在基金發(fā)行市場的寒冬下，實(shí)屬不易。

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首批北證50指數(shù)基金正陸續(xù)入市，有望為市場引入長期增量資金，投資者也將有幸參與分享北交所市場中小企業(yè)發(fā)展成長帶來的投資紅利。

3只北證50指數(shù)基金超募

12月28日，廣發(fā)基金公告披露，廣發(fā)北證50指數(shù)基金已于2022年12月26日結(jié)束募集，累計(jì)有效認(rèn)購申請金額超過發(fā)售公告中規(guī)定的募集規(guī)模上限5億元。

自此，首批8只北證50指數(shù)基金全部結(jié)束募集。結(jié)果來看，廣發(fā)基金、易方達(dá)基金和匯添富基金的北證50指數(shù)基金均實(shí)現(xiàn)了超募，募集規(guī)模超過5億元，嘉實(shí)北證50指數(shù)基金、南方北證50指數(shù)基金、富國北證50指數(shù)基金、招商北證50指數(shù)基金募集金額分別為4.96億元、2.8億元、2.67億元、1.69億元，華夏北證50指數(shù)基金募集金額超2億元。8只基金最終規(guī)模合計(jì)近30億元。

此次北證50指數(shù)基金的發(fā)行，獲得大量投資者認(rèn)購，如易方達(dá)北證50指數(shù)基金有效認(rèn)購戶數(shù)高達(dá)14779戶，招商北證50指數(shù)基金有效認(rèn)購戶數(shù)達(dá)8189戶。

今年11月，在北證50指數(shù)正式上線四天后，首批8只由易方達(dá)、華夏、廣發(fā)、嘉實(shí)等頭部基金公司管理的北證50指數(shù)基金于2022年11月25日正式獲批，并在11月29日正式發(fā)售，募集資金上限均為5億元。

富國北證50指數(shù)基金發(fā)行最為迅速，僅15天即結(jié)束募集發(fā)行。截至12月26日，在不到一個(gè)月的時(shí)間里，首批8只北證50指數(shù)基金陸續(xù)宣告結(jié)束募集。在基金發(fā)行市場的寒冬下，廣發(fā)基金、易方達(dá)基金和匯添富基金3家公司的北證50指數(shù)基金仍能實(shí)現(xiàn)超募，實(shí)屬不易。

增量資金將火速入場

2022年12月16日，富國基金公告稱富國北證50指數(shù)基金于12月15日生效，標(biāo)志著首只北證50指數(shù)基金正式成立，緊隨其后，嘉實(shí)、招商、南方、匯添富和易方達(dá)基金陸續(xù)宣布成立。

隨著基金陸續(xù)建倉，這些增量資金也將很快入場參與投資北交所上市公司。眾所周知，北交所開戶交易門檻較高，如近20個(gè)交易日賬戶資產(chǎn)不少于50萬、2年或以上投資經(jīng)驗(yàn)，將大多數(shù)投資者排除在外。

招商基金認(rèn)為，首批北證50指數(shù)基金的推出將為廣大投資者通過指數(shù)一鍵布局北交所優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供便捷的投資工具，同時(shí)引導(dǎo)資金支持中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。此外，還將對完善北交所投資參考體系、提升市場吸引力、豐富北交所產(chǎn)品類型、引入增量資金等具有積極意義。一方面，北證50指數(shù)的發(fā)布，為投資者跟蹤北交所市場整體運(yùn)行狀況提供了有效參考，提升了投資者對北交所市場運(yùn)行狀況的“可見度”，便于投資者橫向跨板塊投資比較，助力投資者決策。另一方面，北證50指數(shù)的發(fā)布為北交所指數(shù)型投資產(chǎn)品提供了跟蹤標(biāo)的及收益比較基準(zhǔn)，后續(xù)與北證50指數(shù)掛鉤的指數(shù)型產(chǎn)品有望進(jìn)一步豐富、北交所多元化投資渠道有望進(jìn)一步拓寬，進(jìn)而為北交所注入更多的資金活水與更多樣化的投資者，提升北交所吸引力與流動(dòng)性。

匯添富基金基金經(jīng)理晏陽認(rèn)為更多掛鉤北證50指數(shù)的基金產(chǎn)品和衍生品有望陸續(xù)推出，不斷擴(kuò)寬北交所投資渠道，降低投資門檻，為北交所市場引入更多活水，有效提高北交所市場的流動(dòng)性和定價(jià)效率，發(fā)揮證券市場的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能，推動(dòng)北交所市場更加成熟。

開源證券副總裁、研究所所長孫金鉅認(rèn)為，首批8只北證50成份指數(shù)型基金的發(fā)售，對提升北交所吸引力和流動(dòng)性具有重要意義。

直投“專精特新”利器

目前北交所已經(jīng)成為資本市場中“專精特新”公司的聚集地和主陣地。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月28日，北交所總市值為2080億元，包含生物醫(yī)藥、高端裝備制造、大消費(fèi)、TMT及化工新材料五大產(chǎn)業(yè)集群。157家公司中，有逾60家是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，占比近40%。

北證50指數(shù)基金作為跟蹤北證50指數(shù)的被動(dòng)型基金，其投資價(jià)值依賴于北證50指數(shù)的成份股表現(xiàn)。

北證50成份股公司經(jīng)營穩(wěn)健，高成長、低估值背景下具備較高配置價(jià)值?！芭c同期科創(chuàng)板及創(chuàng)業(yè)板相比，整體法統(tǒng)計(jì)下北證50收入增速快于科創(chuàng)50和中證1000，凈利潤增速快于創(chuàng)業(yè)板50和中證1000?！睂O金鉅表示，“與較為亮眼的業(yè)績相比，北證50目前的估值水平偏低，如2022年12月6日的整體市盈率已下降至18.05倍，遠(yuǎn)低于科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板50、中證1000。北證50成份股具備穩(wěn)健的成長性和較高的估值性價(jià)比，且公募基金、社?；稹FII等機(jī)構(gòu)投資者正加速布局北交所，北證50配置價(jià)值凸顯?！?/p>

據(jù)易方達(dá)指數(shù)研究部總經(jīng)理龐亞平介紹，北證50指數(shù)成份股總市值、營業(yè)收入、凈利潤、研發(fā)支出占當(dāng)前北交所市場整體比重均在65%~70%左右，具有較好的代表性，同時(shí)，成份股主要集中于戰(zhàn)略新興行業(yè)，具有突出的創(chuàng)新和成長屬性。

廣發(fā)基金指數(shù)投資部總經(jīng)理助理劉杰介紹，北證50指數(shù)是全市場首只表征北交所整體走勢的重要寬基指數(shù)，北證50指數(shù)基金的獲批，一方面能為北交所市場引入更多被動(dòng)投資長期資金，提高市場流動(dòng)性，營造有利于科技型中小微企業(yè)成長的良好環(huán)境；另一方面，也能為普通投資者借道指數(shù)基金，分享我國創(chuàng)新型中小企業(yè)加速成長的時(shí)代紅利提供便利。

一位基金經(jīng)理告訴券商中國記者，北證50指數(shù)成份股是北交所上市公司的優(yōu)秀代表，未來，北證50指數(shù)基金無疑將成為基金投資者直投“專精特新”的利器。