由于大宗商品的價格持續(xù)強(qiáng)勢上漲，順周期個股卷土重來且勢如破竹。今日，周期股再度扛起領(lǐng)漲大旗，煤炭、鋼鐵、航運(yùn)、造紙、黃金板塊早盤表現(xiàn)活躍。

煤炭、造紙、航運(yùn)多點(diǎn)開花

今日早盤，煤炭、化工、海運(yùn)、造紙、黃金等漲價概念輪番活躍。

煤炭板塊再度走強(qiáng)，平煤股份、山西焦煤、陜西黑貓漲停，晉控煤業(yè)、山煤國際、鄭州煤電等集體上漲。煤炭價格近期持續(xù)上漲，焦煤今年已有多輪提價，價格漲至近兩年高位。

中信證券表示，在煤價高企的背景下，一季度板塊業(yè)績同比、環(huán)比增長強(qiáng)勁，也出現(xiàn)了業(yè)績超預(yù)期的龍頭公司。目前板塊估值依然不高，還有部分“破凈”公司和低P/E公司，估值吸引力仍在。在目前的價格預(yù)期下，板塊中報預(yù)計(jì)仍可維持高速增長，成為板塊繼續(xù)上漲的催化劑。

海運(yùn)股連續(xù)走強(qiáng)，中遠(yuǎn)海發(fā)漲停，中遠(yuǎn)?？?、中遠(yuǎn)海特漲超5%。大宗商品需求火熱，波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)持續(xù)上漲，創(chuàng)近11年新高。近日，馬士基、赫伯羅特、萬海航運(yùn)等班輪公司相繼宣布，自5月起上調(diào)部分海運(yùn)運(yùn)費(fèi)。

鈦白粉板塊走強(qiáng)，金浦鈦業(yè)漲超7%，攀鋼釩鈦、龍蟒佰利漲超5%，惠云鈦業(yè)、中核鈦白等跟漲。中核鈦白、金浦鈦業(yè)、安納達(dá)昨日紛紛公告，上調(diào)鈦白粉銷售價格。

此外，COMEX 6月黃金期貨隔夜收漲1.8%，站上1800美元。赤峰黃金漲停，銀泰黃金逼近漲停，中金黃金、山東黃金漲超6%。

黑色金屬行情火爆

今日上午黑色金屬股期行情火爆，期貨市場，鐵礦石主力合約盤中漲逾5%，觸及1212.5元/噸再創(chuàng)新高。

股票方面，鐵礦石概念股金嶺礦業(yè)、海南礦業(yè)紛紛漲停，且均為連續(xù)第二日漲停;河鋼資源盤中觸及漲停。

早盤，鋼鐵股繼續(xù)走強(qiáng)，重慶鋼鐵、包鋼股份、太鋼不銹漲停，八一鋼鐵、安陽鋼鐵、酒鋼宏興、本鋼板材等漲幅居前。

昨日，工信部印發(fā)修訂后的《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，自6月1日起施行。中信證券指出，相較前一版本而言，本次辦法強(qiáng)管控區(qū)域更廣，置換比例要求更提高，監(jiān)督更透明，繼續(xù)看好利潤拓寬以及集中度提升帶來的高確定性機(jī)會，維持鋼鐵行業(yè)“強(qiáng)于大市”評級。

順周期個股獲資金追捧

資金面上，周期股成為北向資金加倉的主要目標(biāo)。

截至今日午間收盤，北向資金凈買入37.46億元，延續(xù)流入態(tài)勢。

周四(5月6日)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示北向資金凈買入1.84億元。其中，滬股通凈買入5.83億元，深股通凈賣出3.99億元。在增倉占比方面(增倉數(shù)量/流通股)，焦作萬方、龍蟒佰利、杰瑞股份等周期股增倉居前3位，增倉市值分別為1.08億元、5.43億元、2.22億元。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，包鋼股份、寶鋼股份、江西銅業(yè)、方大特鋼、山鷹國際、平煤股份、鞍鋼股份、中國石油等周期股自4月29日起，已獲北向資金連續(xù)三日增倉。

此外，龍虎榜顯示，機(jī)構(gòu)席位昨日買入中鋼國際、太鋼不銹等順周期個股。

機(jī)構(gòu)提示不要過分追高

周期股漲勢如虹，現(xiàn)在還能上車嗎?

海通證券投顧周恒毅表示，順周期部分個股調(diào)整時間充分，鋼鐵、煤炭、有色供需平衡再次打破，價格將進(jìn)入主升階段，可以享受到一部分快速上漲的機(jī)會，但也要注意不要過分追高，行情切換速度會比往常更快，防范風(fēng)險仍是第一位。近階段可以忽視指數(shù)的漲跌。業(yè)績披露期結(jié)束后，個股將更加依賴于慣性，專注于個股表現(xiàn)將可能大幅跑贏指數(shù)。

國泰君安投資顧問汪海溯表示，兩市成交量維持較高水平，市場分歧相對較大。部分資金從醫(yī)藥股中流入周期板塊，短期在周期板塊中出現(xiàn)明顯賺錢效應(yīng)。不過，大宗商品價格能否持續(xù)上漲存在不確定性，二季度或?qū)⒊霈F(xiàn)大宗商品價格的高點(diǎn)。因此，短期不建議盲目追漲殺跌，容易顧此失彼。操作上建議控制好倉位參與市場反彈，可以逢低布局景氣度明顯回升的智能汽車、無人駕駛、消費(fèi)電子等板塊。