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油氣主題基金霸屏前三季基金業(yè)績榜 偏股基金均跌近9%

兩市三季度最后一個交易日均以大漲報收,公募基金前三季度業(yè)績榜單也隨后出爐。9月末一波小行情對于在磨底市中掙扎的基金來說只是杯水車薪,前三季度偏股基金整體平均下跌8.84%;債券基金整體取得2.94%的平均收益,但分化嚴重;各類基金中唯QDII基金成績最為耀眼,整體取得3.19%的收益率,其中油氣主題基金霸屏基金業(yè)績榜單。

前三季度偏股基金整體平均下跌8.84%

同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,上證指數(shù)前三季度累計下跌14.69%,深證成指前三季度累計下跌23.91%,創(chuàng)業(yè)板指前三季度累計下跌19.47%,其中上證指數(shù)自5月21日來跌幅11.65%,兩市經(jīng)歷了一波長達四個月的“磨底市”,此后基金業(yè)績開始大面積下滑。

數(shù)據(jù)顯示,可統(tǒng)計的285只普通股票型基金中(A/B/C類份額分開計算)有277只基金年內(nèi)凈值下跌,僅8只凈值上漲,平均跌幅15.09%。受益于一季度醫(yī)藥板塊的一波行情,實現(xiàn)正收益的8只普通股票型基金中有5只醫(yī)藥主題基金,跌幅較小的普通股票型基金多為醫(yī)藥、消費主題基金。此外,前三季度共有77只普通股票型基金跌幅超20%,10只跌幅超30%。

可統(tǒng)計的2556只混合型基金(A/B/C類份額分開計算)前三季度整體平均下跌8.12%,其中1975只基金凈值下跌,占比77%。其中1137只基金跌幅超10%,274只基金跌幅超20%,20只跌幅超30%。此外,若不計因遭大額申贖導致凈值暴漲的基金,共9只基金凈值漲幅超10%,這其中漲幅最大的依然是醫(yī)藥主題基金。

受累于5月后股市震蕩行情,ETF基金業(yè)績下滑同樣明顯。數(shù)據(jù)顯示,前三季度可統(tǒng)計的288只ETF基金(A/B/C類份額分開計算)平均下跌11.88%,業(yè)績要好于普通股票型基金,但遜于混合型基金。前三季度共77只ETF跌幅超20%,165只跌幅超10%。

QDII基金霸屏基金業(yè)績榜單

數(shù)據(jù)顯示,前三季度共20只QDII基金凈值漲幅超20%,共45只QDII基金凈值漲幅超10%,可統(tǒng)計的212只QDII基金前三季度平均上漲3.19%,同樣是前三季度最賺錢的基金品種。

受多重因素影響,國際原油價格持續(xù)走強,突破前期高位,而與此同時,油氣主題QDII基金業(yè)績漲幅明顯,幾乎霸屏前三季度基金業(yè)績榜單,此外,受益于美股高歌猛進,美股QDII業(yè)績同樣亮眼。

若不計因遭大額申贖導致凈值暴漲的基金,今年前三季度基金業(yè)績是前十名中有9只為QDII基金,前十中僅諾安雙利債券一只債券基金,而業(yè)績排名前五的基金均為油氣主題基金,其中嘉實原油前三季度累計上漲29.92%,成為前三季度基金業(yè)績冠軍,易方達原油A類人民幣、南方原油A、易方達原油C類人民幣、國泰大宗商品四只基金漲幅均超29%。

除油氣主題基金外,美股QDII前三季度業(yè)績同樣不可小覷。漲幅超20%的QDII基金中有10只為美股QDII,與油氣主題基金各占半壁江山。

與之相反,今年前三季度港股持續(xù)低迷,近期港股市場上意外事件多發(fā),直接拖累了港股主題QDII和滬港深主題基金業(yè)績,而港股QDII業(yè)績也與美股QDII業(yè)績形成鮮明反差。

數(shù)據(jù)顯示,前三季度共11只QDII基金凈值跌幅超10%,其中8只為港股主題QDII,華夏大中華混合前三季度凈值跌幅超20%。

債券基金業(yè)績分化明顯 貨幣基金收益持續(xù)下滑

今年以來債券市場先抑后揚,債券基金也因此取得了不錯的表現(xiàn),但二季度以來違約事件頻發(fā),重創(chuàng)了部分基金的業(yè)績,前三季度債券基金業(yè)績分化明顯, 轉債基金、增強收益?zhèn)鶚I(yè)績不佳。

數(shù)據(jù)顯示,前三季度可統(tǒng)計的1699只債券基金(A/B/C類份額分開計算)共有1444只上漲,占比84%,前三季度整體上漲2.98%,共17只債券基金漲幅超10%,共448只債券基金漲幅超5%。

若不計因遭遇大額申贖致凈值暴漲的基金,諾安雙利債券前三季度表現(xiàn)可謂“經(jīng)驗”,凈值累計上漲27.69%,其漲幅甚至不遜色于油氣主題QDII,該基金同樣排名前三季度全部基金業(yè)績前十之內(nèi)。

而今年二季度以來債券違約事件頻發(fā),多只基金踩雷致凈值大跌,7只債券基金凈值跌幅超20%,其中中融融豐純債A凈值累計下跌48.07%,此外,共18只債券基金前三季度凈值跌幅超10%。

除“踩雷”的債券基金外,今年前三季度轉債基金、增強收益類債券基金收益同樣不佳,跌幅在5%以上的債券基金多為此兩類基金,而定開債基和短債基金前三季度收益居前。

貨幣基金整體收益同樣不佳。

市場流動性決定了貨幣基金收益率高低,今年以來央行通過一系列的定向降準,動用MLF、逆回購多種工具在持續(xù)釋放市場流動性,市場資金并不緊張,貨幣基金收益率持續(xù)下滑。

數(shù)據(jù)顯示,今年第三季度貨幣基金平均收益率僅為0.80%,而二季度貨幣基金平均收益率則為0.96%,三季度貨幣基金收益降幅明顯,前三季度貨幣基金整體平均收益率為2.84%。

另據(jù)數(shù)據(jù)顯示,9月最后一個交易日,僅26只貨幣基金7日年化收益率超4%,這與往年動輒5%的年化收益率相比相差甚遠,此外,僅72只貨幣基金每萬份基金收益超1元,絕大多數(shù)貨幣基金每萬份基金收益在0.8元以下。

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