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鮑威爾做出鷹派發(fā)言 美元指數(shù)結(jié)束三個交易日跌勢

5月19日亞市盤初,美元指數(shù)現(xiàn)報103.83,美元周三上漲0.6%,結(jié)束此前連續(xù)三個交易日的跌勢,對全球經(jīng)濟增長前景和通脹不斷上升的擔憂打擊市場人氣,此前一天,美聯(lián)儲主席鮑威爾做出了鷹派發(fā)言。鮑威爾周二承諾,美聯(lián)儲將升息至遏制通脹急升所需的水,包括升至中以上,他稱通脹急升已經(jīng)給經(jīng)濟基礎構(gòu)成威脅。

周四(5月19日)亞市盤初,美元指數(shù)現(xiàn)報103.83,美元周三上漲0.6%,結(jié)束此前連續(xù)三個交易日的跌勢,對全球經(jīng)濟增長前景和通脹不斷上升的擔憂打擊市場人氣,此前一天,美聯(lián)儲主席鮑威爾做出了鷹派發(fā)言。鮑威爾周二承諾,美聯(lián)儲將升息至遏制通脹急升所需的水,包括升至中以上,他稱通脹急升已經(jīng)給經(jīng)濟基礎構(gòu)成威脅。

利率指的是既不刺激、也不限制經(jīng)濟活動的利率水。人們普遍預計到2023年年中,中利率將在3.5%左右。

周三,隨著股市遭拋售和美國國債收益率下降,美元受益于對避險資產(chǎn)的需求。Caxton市場情報主管Michael Brown表示:“不出所料,周二的風險資產(chǎn)大漲似乎是短暫的,在周三上午的交易中幾乎就完全不見了。因此,對美元的避險需求重新出現(xiàn),出現(xiàn)了某種‘涌向現(xiàn)金’的現(xiàn)象,盡管市場人氣不穩(wěn),但美國國債未能獲得太多買盤。”

Caxton的Brown表示,“從技術(shù)上講,這將讓多頭開心,美元指數(shù)已設法保持在103.20的先前支撐位之上,再加上持續(xù)低迷的經(jīng)濟背景,應該會使美元暫時保持堅挺。”

英鎊兌美元周三下跌超1.2%,此前數(shù)據(jù)顯示英國通脹率升至9%的40年最高。

由于投資者對風險較高的貨持悲觀看法,被視為風險偏好流動指標的澳元下跌超1.0%。澳洲統(tǒng)計局周三公布的數(shù)據(jù)顯示,第一季經(jīng)季節(jié)調(diào)整的薪資價格指數(shù)(WPI)較前季上升0.7%,低于預估的上升0.8%,這導致投資者減少了對該國更大幅度加息的押注

機構(gòu)觀點

摩根大通:受股市下跌等因素拖累 下調(diào)美國GDP預期

股價下跌、抵押貸款利率上升以及美元相對于貿(mào)易伙伴的走強將對經(jīng)濟前景構(gòu)成壓力,下調(diào)今明兩年對美國經(jīng)濟的預期。將2022年下半年經(jīng)濟增長預期從3%下調(diào)至2.4%,將2023年上半年預期從2.1%下調(diào)至1.5%,將2023年下半年預期從1.4%下調(diào)至1%。這將導致美國2023年下半年的失業(yè)率達到3.5%,此前預期為3.2%。美聯(lián)儲正在加大力度,在金融環(huán)境中實施所需的緊縮措施,這讓我們有一定信心認為,未來幾個季度GDP增速將下滑至潛在增速以下。

基金管理公司Gramercy:美國滯脹不可避免

基金管理公司Gramercy Fund Management董事長Mohamed El-Erian稱雖然美國或許可以避免經(jīng)濟衰退,但滯脹不可避免。我們已經(jīng)看到經(jīng)濟增速下降,也將會看到通脹保持高位。美聯(lián)儲現(xiàn)在終于開始追趕現(xiàn)實形勢的發(fā)展。他們?nèi)匀灰?ldquo;增長顯著放緩”,這意味著市場還會繼續(xù)調(diào)整。

市場堅定對加央行在6月1日的下一次會議上進行第二次加息的預期

大多數(shù)經(jīng)濟學家認為,到今年夏天,加拿大央行會將隔夜利率提高到 2%。投資者認為加拿大的基準利率將在未來12個月內(nèi)上升到3%以上,這是上世紀末以來最激進的緊縮周期之一。

高盛:美國有經(jīng)濟衰退風險

高盛CEO David Solomon稱,該行的客戶正在為經(jīng)濟增長放緩和資產(chǎn)價格下跌做準備,而所有這些都是因為“極度懲罰”的通脹給經(jīng)濟造成了負擔。

他在接受電話采訪時雖然說“經(jīng)濟有陷入衰退的可能,”但并沒有過分擔心這種風險,援引自己公司Jan Hatzius等經(jīng)濟學家的估算稱,未來12至24個月衰退的風險至少在30%。他正在密切關注信貸利差是否開始更顯著地擴大。

在他說此話前幾個月,高盛John Waldron對一個大型投資客戶說美聯(lián)儲抗通脹的行動不夠迅速。本周,高盛前首席執(zhí)行官Lloyd Blankfein也對物價飆升表達了類似的不安。

Solomon周二在電話中說,“我們必須擺脫通脹,通脹極具懲罰,特別對于那些靠周薪、靠死工資吃飯的人來說更是如此。它對這個社會階層是一種巨大的稅負。我認為控制它非常非常重要。”

他還說,高盛的客戶正認識到經(jīng)濟狀況收緊,目前而言這個過程仍然相當有序。雖然股價下跌可以預見,但如果動蕩蔓延到信貸利差,那將“令人擔憂”。他說,“我們看到貨環(huán)境在收緊,考慮到我們正在進入貨政策更加嚴苛的環(huán)境,資產(chǎn)價格發(fā)生什么就不奇怪了。”

超過60%的日企認為日本央行應在本財年結(jié)束前停止大規(guī)模貨刺激

一項調(diào)查顯示,超過60%的日本企業(yè)希望日本央行在2022財年(截至2023年3月)結(jié)束其大規(guī)模寬松貨政策,因為日元疲軟帶來了痛苦,大約四分之一的企業(yè)呼吁央行現(xiàn)在就采取行動。不到一年前,日本企業(yè)曾熱情支持日本央行的政策,但今年日元快速下滑至20年低點,推高了燃料和原材料進口價格,不僅推高了企業(yè)成本,也對家庭支出帶來打擊。24%的受訪者認為日本央行現(xiàn)在應該停止大規(guī)模的貨刺激,23%的受訪者認為應該在9月前停止刺激。

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