基本面

美聯(lián)儲利率決議打破了當(dāng)天市場的窄幅波動行情，美元先是在沒有太大新意的利率聲明后下挫，但很快因鮑威爾的鷹派講話快速拉升，并刷新1個月高點。黃金沖高回落，存在進(jìn)一步下行風(fēng)險。歐元受到下行的均線打壓，跌破1.1700，仍傾向走低。英鎊擴大跌幅，逼近1.3600。美元/日元強勢拉升近80點，仍沒有明確方向。商品貨幣在全球股市普遍反彈的推動下，相對堅挺，兌美元接近收平。

從美聯(lián)儲的經(jīng)濟預(yù)估來看，美聯(lián)儲將今年GDP增長預(yù)估從7%大幅下調(diào)至5.9%，將2022年和2023年GDP增長預(yù)估分別從3.5%和2.4%上調(diào)至3.8%和2.5%;將今年失業(yè)率預(yù)估上調(diào)0.3%至4.8%，維持明后兩年失業(yè)率預(yù)估在3.8%和3.5%;將2021年到2023年的核心PCE通脹預(yù)估悉數(shù)上調(diào)，分別為3.7%、2.3%和2.2%。美元在利率決議后短暫下跌，可能是受到美聯(lián)儲不再認(rèn)為通脹上行是暫時的，且對經(jīng)濟和就業(yè)前景的評估要低于此前會議的影響。

不過，總體來看，美聯(lián)儲此次較市場預(yù)期更為鷹派。會議聲明首次提及了“放緩支持購買速度”，稱如果進(jìn)展都如預(yù)期的話，可能很快開始削減QE。鮑威爾在會后的發(fā)布會上，也提到了已經(jīng)取得滿足削減QE的實質(zhì)性進(jìn)展，通脹已經(jīng)超出重大進(jìn)展，而就業(yè)的條件也幾乎達(dá)到。鮑威爾表示，可能最快在下一次會議上宣布縮減購債，在明年年中結(jié)束QE可能是合適的。這意味著，如果從11月開始，每月1200億美元的購買規(guī)模對應(yīng)每次會議減少200億美元購買，從步伐和結(jié)束時間上都比市場預(yù)期的要略微偏早。

利率點陣圖顯示，9位委員預(yù)計2022年至少加息一次，中位數(shù)明顯上移，意味著美聯(lián)儲預(yù)計加息時間提前到了明年。另外，如果按每次加息25個基點計算，七成以上官員預(yù)計，到2023年至少加息兩次，半數(shù)以上預(yù)計至少加息三次。

需要注意的是，在美聯(lián)儲鷹氣十足之際，全球股市依舊走高，一方面可能是市場已經(jīng)提前消化了美聯(lián)儲將削減QE這一預(yù)期，另一方面也是對早前暴跌的修正。在美聯(lián)儲利率決議后，市場視線將有望轉(zhuǎn)移至美國債務(wù)上限上。

日內(nèi)關(guān)注歐美眾多PMI數(shù)據(jù)，不過，鮑威爾表示，不需要一份超強的9月就業(yè)數(shù)據(jù)就足以滿足taper門檻，這可能削減未來美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)對市場的影響。英國方面，關(guān)注英央行利率決議，如果支持加息的委員增加，將有望為英鎊提供支持，反之，英鎊跌破1.3600將有望擴大跌幅。

技術(shù)面

歐元/美元

日圖沖高受MA5/10死叉打壓，但逼近前期低點1.1665附近，謹(jǐn)慎看跌。4小時圖短暫上探1.1750附近后大陰線走低，維持在1.1700下方仍偏下行。小時圖大陰線后陷入整理，缺乏反彈動能。日內(nèi)建議關(guān)注1.1700阻力。

支撐位 ： 1.1665 1.1630 1.1600

阻力位： 1.1700 1.1720 1.1750

英鎊/美元

日圖受到下行均線壓制，但逼近前期低點1.3600，謹(jǐn)慎看跌。4小時圖仍偏弱，但下行動能不強。小時圖長上影線顯示上方壓力，但缺乏下行跟進(jìn)。日內(nèi)建議關(guān)注1.3600一線支持表現(xiàn)決定進(jìn)一步方向。

支撐位： 1.3600 1.3570 1.3550

阻力位： 1.3650 1.3690 1. 3725

美元/日元

日圖在200日均線企穩(wěn)快速拉升，仍有機會上探110.15附近阻力。4小時圖在109.10上方企穩(wěn)后連續(xù)上升，上行動能猛烈。小時圖震蕩上行，反彈態(tài)勢維持完好。日內(nèi)建議109.75上方做多。

支撐位： 109.75 109.50 109.30

阻力位： 110.00 111.15 110.40

黃金

日圖在9月高點以來的下降趨勢線受阻回落，下行勢頭維持完好。4小時圖短暫上探1780上方后回落，仍偏下行。小時圖長上影線顯示在1780一線存在阻力，短期均線轉(zhuǎn)為下行可能繼續(xù)提供打壓。日內(nèi)建議1770下方謹(jǐn)慎做空，先看1757。

支撐位： 1757 1750 1745

阻力位：1770 1780 1790

白銀

日圖在下行的10日均線受到打壓，但隨機指標(biāo)傾向錄得雙底，對進(jìn)一步下行保持謹(jǐn)慎。4小時圖沖高回落，但缺乏下行跟進(jìn)。小時圖未能企穩(wěn)23.00上方回落，關(guān)注22.50支持。日內(nèi)建議謹(jǐn)慎操作，關(guān)注22.45-23.00不破區(qū)間操作機會。

支撐位： 22.45 22.00 21.65

阻力位：23.00 23.30 23.80