樂居財(cái)經(jīng)王敏8月17日，據(jù)深交所上市委公告，深圳宏業(yè)基巖土科技股份有限公司（以下簡稱“宏業(yè)基”）首發(fā)8月24日上會(huì)。

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招股書顯示，公司本擬投入募集資金金額5.03億元，本次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于設(shè)備服務(wù)能力升級項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

業(yè)績方面，2020年至2022年，公司營業(yè)收入分別為115,437.77萬元、146,884.48萬元和122,935.19萬元，營收規(guī)模較大；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8,551萬元、5,255.99萬元和7,771.01萬元。

結(jié)合市場供需情況以及公司自身經(jīng)營情況，公司預(yù)計(jì)2023年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為79,000萬元至89,000萬元，同比增長-5.52%至6.44%；預(yù)計(jì)歸屬于母公司股東的凈利潤為5,700萬元至6,400萬元，同比下降11.04%至20.77%；預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為5,650萬元至6,350萬元，同比下降9.51%至19.48%。

報(bào)告期內(nèi)，公司源于華南地區(qū)的業(yè)務(wù)收入占比分別為100.00%、100.00%和100.00%，前五大客戶收入占比分別為70.28%、54.69%和55.76%，占比均較高。

報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)主要來源于知名科技企業(yè)客戶，報(bào)告期各期占比分別為55.20%、55.58%及68.63%。此外，來自房地產(chǎn)開發(fā)商客戶主營業(yè)務(wù)收入比例占比分別為16.63%、29.16%及16.97%。

截至招股說明書簽署日，公司在手訂單合同金額30.19億元，公司來自知名科技客戶在手訂單合同金額17.96億元。

公司所處的巖土工程行業(yè)與下游房地產(chǎn)行業(yè)、其他固定資產(chǎn)投資領(lǐng)域的景氣度密切相關(guān)。報(bào)告期內(nèi)，公司來自房地產(chǎn)行業(yè)的收入占營業(yè)收入的比重為16.63%、29.16%和16.97%。報(bào)告期各期，公司信用/資產(chǎn)減值損失分別為880.54萬元、10,401.50萬元及2,012.33萬元。

2021年及2022年信用/資產(chǎn)減值損失金額較大，主要系2021年以來房地產(chǎn)市場下行壓力較大，大量民營房地產(chǎn)企業(yè)暴雷，公司于2021年及2022年針對恒大集團(tuán)、花樣年地產(chǎn)及龍光地產(chǎn)預(yù)期回收風(fēng)險(xiǎn)高的部分資產(chǎn)按照90%/50%的比例單項(xiàng)計(jì)提了壞賬或減值準(zhǔn)備導(dǎo)致2021年及2022年信用/資產(chǎn)減值損失金額較大，進(jìn)而對經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生了一定不利影響。截至招股說明書簽署日，相關(guān)客戶剩余資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口凈值為2,152.03萬元。

報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，合同資產(chǎn)、應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)金額不斷增長。2022年末，公司合同資產(chǎn)賬面價(jià)值為71,345.05萬元，占當(dāng)期流動(dòng)資產(chǎn)總額的比例為39.75%；報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)賬面價(jià)值分別為53,515.06萬元、57,656.05萬元和56,779.51萬元，占當(dāng)期流動(dòng)資產(chǎn)總額的比例分別為39.13%、35.69%和31.63%；公司合同資產(chǎn)、應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)的占比較大。

股權(quán)方面，發(fā)行人的控股股東為陳枝東，實(shí)際控制人為陳枝東和王鳳梅夫婦。截至本招股說明書簽署日，陳枝東直接持有發(fā)行人35.65%的股份，王鳳梅通過宏業(yè)基投資、宏一投資合計(jì)間接持有發(fā)行人2.96%的股份；陳枝東和王鳳梅夫婦合計(jì)直接及間接持有發(fā)行人38.61%的股份。

宏業(yè)基是一家專業(yè)從事地基基礎(chǔ)工程施工服務(wù)的巖土工程行業(yè)企業(yè)，致力于為客戶提供高質(zhì)、高效、安全、綠色的地基基礎(chǔ)工程專業(yè)施工服務(wù)。

招股書顯示，宏業(yè)基自成立以來，相繼承建了一大批“深、大、特、新”的標(biāo)志性項(xiàng)目，如深圳平安國際金融中心、中集產(chǎn)城前海、騰創(chuàng)未來大廈、華為松山湖終端軌道交通、大疆天空之城大廈、字節(jié)跳動(dòng)后海中心、OPPO智能制造中心、深信服科技大廈、京東深圳總部、深汕灣智苑科技園、南山區(qū)留仙洞總部基地群、深圳機(jī)場空港樞紐地區(qū)、深圳市體育中心改造提升、寶安“一水”、石清大道等項(xiàng)目拆遷安置房建設(shè)、華富村東西區(qū)舊住宅區(qū)改造、學(xué)府小學(xué)改擴(kuò)建、寶安人民醫(yī)院整體改造等多個(gè)行業(yè)的標(biāo)志性或工藝技術(shù)創(chuàng)新示范性巖土工程項(xiàng)目。

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