周三早盤，A股三大指數(shù)震蕩拉升，截至午間收盤，滬指跌0.09%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.21%。題材概念表現(xiàn)活躍，新能源產(chǎn)業(yè)鏈下探回升，新能源車、光伏等紛紛走強(qiáng)。此外，培育鉆石、醫(yī)美、軍工等賽道也持續(xù)活躍。

汽車零部件板塊走強(qiáng) 多股漲停

早盤，汽車零部件板塊領(lǐng)漲兩市，截至發(fā)稿，恒帥股份漲超15%，襄陽軸承、萬安科技等多股掀起漲停潮。

(資料圖片)

市場人士認(rèn)為，汽車銷量激增拉動了各大汽車制造商產(chǎn)能，處于汽車供應(yīng)鏈條重要部分的零部件廠商也隨之獲取大量訂單。

中信證券表示，6月汽車銷量遠(yuǎn)超市場預(yù)期，預(yù)計(jì)2022年下半年行業(yè)盈利能力也有望明顯環(huán)比改善。其中，汽車零部件賽道將有著較高的滲透率與未來成長速度，伴隨5G網(wǎng)絡(luò)、遙控泊車、透明底盤、隱藏式電動門把手等功能組件裝配率迅速提升，這一賽道將具有更強(qiáng)滲透力。

培育鉆石概念火了！

培育鉆石概念今日再度爆發(fā)，截至發(fā)稿，力量鉆石漲超6%，沃爾德、黃河旋風(fēng)等紛紛跟漲。

從基本面上來看，培育鉆石概念股半年報普遍預(yù)喜。黃河旋風(fēng)、力量鉆石、中兵紅箭等多股業(yè)績大增。其中，黃河旋風(fēng)預(yù)計(jì)上半年凈利潤7050萬元，同比增長194.2%。力量鉆石、中兵紅箭均預(yù)計(jì)上半年凈利潤翻倍。

有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，培育鉆石的成長性有望“對標(biāo)新能源車”。浙商證券在近日研報中表示，當(dāng)前培育鉆石行業(yè)滲透率即將達(dá)到拐點(diǎn)，成長性有望復(fù)制新能源汽車，進(jìn)入快速放量期迎來倍數(shù)級增長。

據(jù)浙商證券測算，預(yù)計(jì)2022至2025年全球培育鉆石原石需求價值量從143億元增至313億元，年均復(fù)合增速達(dá)30%。因設(shè)備、工藝限制，且培育鉆石原石擴(kuò)產(chǎn)需要時間，預(yù)計(jì)行業(yè)供不應(yīng)求態(tài)勢將維持至2025年。

配置半年報高景氣行業(yè)

進(jìn)入7月中下旬，A股市場行情呈現(xiàn)反復(fù)震蕩。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，由于市場對資金寬松及政策穩(wěn)增長已經(jīng)有一定的預(yù)期，可能需要更多寬松的預(yù)期才能形成積極催化。

“成長板塊前期漲幅較大，利好密集兌現(xiàn)后可能也積累了部分獲利壓力，上升動能可能依賴于后續(xù)資金面。疊加海外衰退預(yù)期強(qiáng)化且政策仍趨緊，全球資產(chǎn)價格波動短期難平息?！敝薪鸸具M(jìn)一步指出。

配置方面，中信證券認(rèn)為，半年報持續(xù)高景氣和出現(xiàn)拐點(diǎn)的行業(yè)，依然是最重要的配置線索，同時關(guān)注景氣有支撐的主線，建議投資者繼續(xù)圍繞醫(yī)藥、成長制造、消費(fèi)三大板塊保持均衡配置。

財(cái)通證券認(rèn)為，把握“以內(nèi)為主”的行業(yè)配置思路是當(dāng)前市場的主旋律。從前期政策出臺穩(wěn)增長穩(wěn)消費(fèi)的新能源車、光伏等逐步向大消費(fèi)類核心資產(chǎn)過渡。具體方向除了前期重點(diǎn)推薦的白酒、社服、醫(yī)美化妝品外，還可關(guān)注醫(yī)藥、家電家居。